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BNY Mellon Opportunistic Mun

DMBYX:US
NASDAQ GM
13.15
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.42 - 13.40
1年トータルリターン
9.19%
年初来リターン
7.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.15
52週レンジ
12.42 - 13.40
1年トータルリターン
9.23%
年初来リターン
7.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
13.15
資産総額 (百万 USD) ( 11/13/2019)
364.395
設定日
09/01/2016
直近配当額 ( 11/13/2019)
0.001051854
直近配当利回り(税込)
3.06%
ファンドマネージャ
Daniel Rabasco "Dan" / Jeffrey Burger
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.84 千 7.62 百万 2.09
6.00 千 6.63 百万 1.82
5.23 千 5.86 百万 1.61
4.50 千 5.80 百万 1.59
5.00 千 5.60 百万 1.53
5.00 千 5.30 百万 1.45
4.50 千 5.03 百万 1.38
4.00 千 4.91 百万 1.34
4.50 千 4.81 百万 1.32
3.90 千 4.79 百万 1.31
企業概要
BNY Mellon Opportunistic Municipal Securities Fund seeks current income exempt from federal income tax to the extent consistent with preservation of capital by investing in investment grade municipal bonds. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Municipal Bond Index.
住所
Dreyfus Funds
200 Park Avenue
New York, NY 10166
電話番号
1-800-346-8893 Domestic