DPAM Bonds L - EMU Quants

DMBEUAC:LX
289.06
EUR
0.06
0.02%
更新日時 2018/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
280.86 - 289.52
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
1.22%
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前日終値
289.12
52週レンジ
280.86 - 289.52
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
1.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
289.06
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2018)
20.745
設定日
01/17/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RONALD VAN STEENWEGHEN / LOWIE DEBOU
定額申込手数料
0.01%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.51 百万 7.21
1.34 千 1.46 百万 7.00
1.33 千 1.42 百万 6.79
1.15 千 1.28 百万 6.13
750.00 1.02 百万 4.88
570.00 890.06 千 4.25
580.00 852.76 千 4.07
750.00 828.32 千 3.96
490.00 766.05 千 3.66
650.00 732.46 千 3.50
企業概要
DPAM Bonds L - EMU Quants is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to diversify its holdings and limit currency risk. The Fund invests in bonds issued in all currencies by high-quality issuers, with the majority being issued in the currencies of European Union member states. The Fund may also invest in liquidities.
住所
Degroof Bonds
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
(32) 2 287 93 27