DPAM Bonds L - EMU Quants

DMBEUAC:LX
286.35
EUR
0.03
0.01%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
281.60 - 289.52
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
0.27%
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前日終値
286.38
52週レンジ
281.60 - 289.52
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
0.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
286.35
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
18.548
設定日
01/17/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.01%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.46 百万 7.88
1.29 千 1.41 百万 7.63
1.08 千 1.12 百万 6.05
950.00 1.02 百万 5.53
750.00 890.65 千 4.81
750.00 835.41 千 4.51
580.00 736.93 千 3.98
490.00 708.86 千 3.83
650.00 704.79 千 3.80
420.00 683.24 千 3.69
企業概要
DPAM Bonds L - EMU Quants is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to diversify its holdings and limit currency risk. The Fund invests in bonds issued in all currencies by high-quality issuers, with the majority being issued in the currencies of European Union member states. The Fund may also invest in liquidities.
住所
Degroof Bonds
12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
(32) 2 287 93 27