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BNYメロン地方債インフラ・ファンド

DMB:US
New York
14.21
USD
0.01
0.04%
更新日時 0:20 JST 2019/11/22
始値
14.24
安値 - 高値 レンジ(日)
14.19 - 14.24
前日終値
14.22
52週レンジ
11.74 - 15.05
1年トータルリターン
20.92%
年初来リターン
25.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
14.24
安値 - 高値 レンジ(日)
14.19 - 14.24
出来高
3,258
前日終値
14.22
52週レンジ
11.74 - 15.05
1年トータルリターン
21.67%
年初来リターン
25.06%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
14.4
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2019)
339.786
設定日
04/26/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.25%
乖離率52週平均値
-5.62%
ファンドマネージャ
Daniel Rabasco "Dan" / Thomas C Casey
直近配当額 ( 11/19/2019)
0.053
直近配当利回り(税込)
4.47%
経費率
1.67%
3ヶ月トータルリターン
-1.84%
3年トータルリターン
10.47%
5年トータルリターン
9.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.64 千 8.15 百万 3.06
8.00 千 8.02 百万 3.01
7.00 千 7.64 百万 2.87
7.00 千 7.50 百万 2.82
7.00 千 7.18 百万 2.70
5.00 千 7.08 百万 2.66
5.00 千 6.75 百万 2.53
5.00 千 5.61 百万 2.11
5.00 千 5.60 百万 2.11
5.00 千 5.55 百万 2.09
企業概要
BNYメロン地方債インフラ・ファンド(BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund)は分散クローズドエンド型投資運用会社。通常の連邦所得税が免除となる高水準のインカムゲインの獲得を目指す。米国の各州、各自治領、または各領有地域により発行されるまたはこれらに代わり発行される債券に投資する。
住所
Dreyfus Funds
200 Park Avenue
New York, NY 10166
電話番号
1-212-922-6000
Webサイト
www.dreyfus.com