ドレフュス・ミュニシパル・ボンド・インフラストラ

DMB:US
New York
12.26
USD
0.02
0.16%
更新日時 0:43 JST 2018/09/21
始値
12.26
安値 - 高値 レンジ(日)
12.23 - 12.26
前日終値
12.24
52週レンジ
12.10 - 13.52
1年トータルリターン
-3.80%
年初来リターン
-2.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
12.26
安値 - 高値 レンジ(日)
12.23 - 12.26
出来高
7,854
前日終値
12.24
52週レンジ
12.10 - 13.52
1年トータルリターン
-4.67%
年初来リターン
-2.03%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
13.87
資産総額 (百万 USD) ( 03/31/2015)
330.712
設定日
04/26/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.75%
乖離率52週平均値
-9.92%
ファンドマネージャ
DANIEL RABASCO "DAN" / THOMAS C CASEY
直近配当額 ( 09/19/2018)
0.053
直近配当利回り(税込)
5.19%
経費率
1.67%
3ヶ月トータルリターン
0.62%
3年トータルリターン
6.78%
5年トータルリターン
8.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.21 千 8.30 百万 2.49
7.64 千 8.07 百万 2.42
8.00 千 8.02 百万 2.40
7.87 千 7.93 百万 2.38
7.43 千 7.76 百万 2.33
7.00 千 7.49 百万 2.24
7.00 千 7.33 百万 2.20
7.00 千 7.30 百万 2.19
5.00 千 6.44 百万 1.93
5.00 千 5.95 百万 1.78
企業概要
ドレフュス・ミュニシパル・ボンド・インフラストラクチャー・ファンド(Dreyfus Municipal Bond Infrastructure Fund Inc)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資運用会社。通常の連邦所得税が免除となる高水準のインカムゲインの提供を目指す。米国が発行する債券、または米国の州・領地・保有資産に利するよう発行する債券に投資する。
住所
Dreyfus Funds
200 Park Avenue
New York, NY 10166
電話番号
1-212-922-6000
Webサイト
www.dreyfus.com