Direct Market Access Fund SP

DMALASA:KY
106.05
USD
0.16
0.16%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.19 - 109.45
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
-0.31%
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前日終値
106.22
52週レンジ
102.19 - 109.45
1年トータルリターン
3.59%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
106.0522
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
47.197
設定日
12/31/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
企業概要
Direct Market Access Fund SPC - La Armonia Segregated Portfolio is an open-end fund incorporated in Cayman Island. The Fund's objective is to generate long-term capital appreciation. The Fund's investment objective is to seek efficient capital appreciation and protection over the long-term.
住所
Direct Market Access Fund SPC
802 West Bay Road
PO Box 10338
Grand Cayman KY1-1003
Cayman Islands
電話番号
-
Webサイト
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