Diamond 0A Bonds Without Sto

DM0BWOS:IT
104.41
ILs
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0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.80 - 104.41
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
3.08%
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前日終値
104.37
52週レンジ
100.80 - 104.41
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
3.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
104.41
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
207.400
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.53 千 11.52 百万 9.53
8.30 千 8.30 百万 6.87
5.13 千 7.30 百万 6.04
4.39 千 6.19 百万 5.12
5.91 千 5.78 百万 4.78
4.80 千 4.99 百万 4.13
3.99 千 3.98 百万 3.29
3.26 千 3.45 百万 2.86
0.06 3.43 百万 2.84
3.15 千 3.22 百万 2.67
企業概要
Diamond 0A Bonds Without Stocks - Mutual Funa
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
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