Diamond 0A Bonds Without Sto

DM0BWOS:IT
102.44
ILs
0.03
0.03%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.40 - 105.57
1年トータルリターン
-2.21%
年初来リターン
-2.43%
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前日終値
102.47
52週レンジ
102.40 - 105.57
1年トータルリターン
-2.17%
年初来リターン
-2.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
102.44
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
148.565
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.63 千 7.63 百万 4.72
6.30 千 6.34 百万 3.92
7.02 千 5.52 百万 3.41
4.52 千 5.10 百万 3.15
3.33 千 4.86 百万 3.00
2.49 千 4.55 百万 2.81
4.28 千 4.51 百万 2.79
4.54 千 4.51 百万 2.78
4.29 千 4.45 百万 2.75
4.33 千 4.33 百万 2.68
企業概要
Diamond 0A Bonds Without Stocks - Mutual Funa
住所
Ayalon
電話番号
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Webサイト
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