Diamond 0A Bonds Without Sto

DM0BWOS:IT
104.56
ILs
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更新日時 13:59 JST 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.99 - 105.57
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
-0.41%
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前日終値
104.57
52週レンジ
102.99 - 105.57
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
-0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
104.56
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
172.717
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.53 千 14.53 百万 5.85
8.94 千 8.78 百万 3.53
7.95 千 8.02 百万 3.23
5.25 千 7.78 百万 3.13
5.49 千 7.67 百万 3.08
5.80 千 6.44 百万 2.59
6.86 千 6.24 百万 2.51
5.48 千 5.82 百万 2.34
4.81 千 5.59 百万 2.25
4.99 千 5.26 百万 2.12
企業概要
Diamond 0A Bonds Without Stocks - Mutual Funa
住所
Ayalon
電話番号
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Webサイト
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