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Diamond 0A Bonds Without Sto

DM0BWOS:IT
111.22
ILs
0.18
0.16%
更新日時 2020/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.87 - 111.22
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
3.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
111.04
52週レンジ
95.87 - 111.22
1年トータルリターン
4.55%
年初来リターン
3.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/24/2020)
111.22
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2020)
105.727
設定日
11/18/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.22 千 12.26 百万 16.62
9.96 千 10.14 百万 13.74
6.44 千 7.12 百万 9.65
3.55 千 4.13 百万 5.59
4.00 千 3.99 百万 5.41
3.20 千 3.23 百万 4.37
1.43 千 1.68 百万 2.28
2.47 千 1.29 百万 1.75
1.00 千 1.09 百万 1.48
800.44 955.28 千 1.29
企業概要
Diamond 0A Bonds Without Stocks - Mutual Funa
住所
Ayalon
電話番号
-