Diamond 0A Bonds Without Sto

DM0BWOS:IT
103.56
ILs
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更新日時 13:59 JST 2017/07/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.80 - 103.58
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
2.24%
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前日終値
103.56
52週レンジ
100.80 - 103.58
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
2.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
103.56
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
166.700
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.30 千 8.30 百万 7.69
4.53 千 6.29 百万 5.83
6.05 千 6.04 百万 5.60
3.98 千 5.56 百万 5.15
4.00 千 4.24 百万 3.93
3.79 千 3.78 百万 3.50
3.37 千 3.49 百万 3.24
2.75 千 3.10 百万 2.87
3.07 千 3.08 百万 2.86
2.99 千 3.02 百万 2.80
企業概要
Diamond 0A Bonds Without Stocks - Mutual Funa
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
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