Skip to content

DLY FI Multimercado Credito

DLYFIME:BZ
1.39
BRL
0.01
0.36%
更新日時 2019/11/06
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.23 - 1.39
1年トータルリターン
12.30%
年初来リターン
11.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.39
52週レンジ
1.23 - 1.39
1年トータルリターン
12.34%
年初来リターン
11.98%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/06/2019)
1.386055
資産総額 (百万 BRL) ( 11/06/2019)
26.549
設定日
12/06/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.79 百万 6.81 百万 27.63
1.28 千 4.64 百万 18.82
3.11 百万 3.65 百万 14.82
1.95 百万 2.86 百万 11.60
586.65 千 2.72 百万 11.02
656.32 千 1.13 百万 4.59
362.45 千 1.00 百万 4.06
764.28 千 904.61 千 3.67
667.92 千 718.69 千 2.92
31.41 千 192.30 千 0.78
企業概要
Dly FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Loyall Investimentos Ltda
Av. Horácio Lafer, 160, Conj. 61
CEP 04538-080
Itaim Bibi - São Paulo/SP
Brazil
電話番号
Tel: +55 11 3074 3544