DLY FI Multimercado Credito

DLYFIME:BZ
1.24
BRL
0.00
0.12%
更新日時 2018/12/06
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.13 - 1.24
1年トータルリターン
9.33%
年初来リターン
8.43%
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前日終値
1.24
52週レンジ
1.13 - 1.24
1年トータルリターン
9.26%
年初来リターン
8.43%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
1.235116
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2018)
23.520
設定日
12/06/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.78 百万 12.86 百万 57.99
1.95 百万 2.67 百万 12.02
1.34 百万 1.55 百万 6.98
1.15 百万 1.09 百万 4.91
656.32 千 1.07 百万 4.84
362.45 千 955.59 千 4.31
764.28 千 879.90 千 3.97
108.21 千 479.11 千 2.16
199.77 千 200.41 千 0.90
31.41 千 159.13 千 0.72
企業概要
Dly FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Loyall Investimentos Ltda
Av. Horácio Lafer, 160, Conj. 61
CEP 04538-080
Itaim Bibi - São Paulo/SP
Brazil
電話番号
Tel: +55 11 3074 3544