DLY FI Multimercado Credito

DLYFIME:BZ
1.19
BRL
0.00
0.08%
更新日時 2018/07/09
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.08 - 1.20
1年トータルリターン
9.87%
年初来リターン
4.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.19
52週レンジ
1.08 - 1.20
1年トータルリターン
11.09%
年初来リターン
4.31%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/09/2018)
1.188171
資産総額 (百万 BRL) ( 07/09/2018)
22.130
設定日
12/06/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.78 百万 12.65 百万 57.26
1.95 百万 2.75 百万 12.46
1.34 百万 1.54 百万 6.99
271.47 千 1.17 百万 5.30
656.32 千 1.03 百万 4.65
362.45 千 926.80 千 4.20
764.28 千 845.86 千 3.83
497.07 千 497.98 千 2.25
6.90 千 147.73 千 0.67
10.00 千 111.00 千 0.50
企業概要
Dly FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Loyall Investimentos Ltda
Av. Horácio Lafer, 160, Conj. 61
CEP 04538-080
Itaim Bibi - São Paulo/SP
Brazil
電話番号
Tel: +55 11 3074 3544