DLY FI Multimercado Credito

DLYFIME:BZ
1.19
BRL
0.00
0.18%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.12 - 1.20
1年トータルリターン
5.35%
年初来リターン
4.66%
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前日終値
1.19
52週レンジ
1.12 - 1.20
1年トータルリターン
5.18%
年初来リターン
4.66%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.192148
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2018)
22.702
設定日
12/06/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.78 百万 12.68 百万 57.57
1.95 百万 2.71 百万 12.30
1.34 百万 1.56 百万 7.10
1.15 百万 1.13 百万 5.11
656.32 千 1.04 百万 4.72
362.45 千 929.50 千 4.22
764.28 千 858.76 千 3.90
90.14 千 392.83 千 1.78
6.90 千 130.96 千 0.59
8.00 千 105.76 千 0.48
企業概要
Dly FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Loyall Investimentos Ltda
Av. Horácio Lafer, 160, Conj. 61
CEP 04538-080
Itaim Bibi - São Paulo/SP
Brazil
電話番号
Tel: +55 11 3074 3544