DLY FI Multimercado Credito

DLYFIME:BZ
1.20
BRL
0.00
0.09%
更新日時 2018/04/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.04 - 1.19
1年トータルリターン
11.13%
年初来リターン
4.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.19
52週レンジ
1.04 - 1.19
1年トータルリターン
11.11%
年初来リターン
4.94%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
1.195402
資産総額 (百万 BRL) ( 04/20/2018)
22.244
設定日
12/06/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.82 百万 8.44 百万 41.57
1.01 千 3.39 百万 16.70
1.95 百万 2.61 百万 12.87
352.67 千 1.50 百万 7.38
656.32 千 1.00 百万 4.94
362.45 千 862.05 千 4.25
764.28 千 825.27 千 4.06
465.68 千 511.55 千 2.52
4.50 千 164.70 千 0.81
8.00 千 122.00 千 0.60
企業概要
Dly FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Loyall Investimentos Ltda
Av. Horácio Lafer, 160, Conj. 61
CEP 04538-080
Itaim Bibi - São Paulo/SP
Brazil
電話番号
Tel: +55 11 3074 3544