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DoubleLine Ultra Short Bond

DLUSX:US
NASDAQ GM
10.07
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.01 - 10.08
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
2.43%
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前日終値
10.07
52週レンジ
10.01 - 10.08
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
2.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
10.07
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2019)
342.967
設定日
06/30/2016
直近配当額 ( 10/31/2019)
0.015767
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
Jeffrey Lee / Monica Erickson
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 9.99 百万 2.92
5.00 千 5.00 百万 1.46
4.00 千 4.01 百万 1.17
4.00 千 4.00 百万 1.17
4.00 千 4.00 百万 1.17
3.50 千 3.54 百万 1.03
3.50 千 3.51 百万 1.03
3.50 千 3.50 百万 1.03
3.50 千 3.50 百万 1.02
3.34 千 3.37 百万 0.98
企業概要
DoubleLine Ultra Short Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a level of current income consistent with limited price volatility. The Fund invests in investment grade, U.S. dollar-denominated debt instruments, including bank obligations, commercial paper, mortgage-backed securities of any maturity or type.
住所
DoubleLine
333 S Grand Ave
18th Floor
Los Angeles, CA 90071
電話番号
1-877-DLINE11