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ダブルライン・トータルリターン・ボンドファンド

DLTNX:US
NASDAQ GM
10.66
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.30 - 10.84
1年トータルリターン
7.31%
年初来リターン
5.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.66
52週レンジ
10.30 - 10.84
1年トータルリターン
7.52%
年初来リターン
5.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
10.66
資産総額 (十億 USD) ( 11/13/2019)
54.692
設定日
04/06/2010
直近配当額 ( 10/31/2019)
0.030596
直近配当利回り(税込)
3.44%
ファンドマネージャ
Jeffrey E Gundlach / Philip A Barach
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.51 百万 1.60 十億 2.92
600.00 千 658.73 百万 1.20
500.00 千 561.55 百万 1.02
500.00 千 521.76 百万 0.95
500.00 千 512.84 百万 0.94
750.00 千 511.34 百万 0.93
555.00 千 470.41 百万 0.86
406.67 百万 406.67 百万 0.74
406.67 百万 406.67 百万 0.74
406.67 百万 406.67 百万 0.74
企業概要
ダブルライン・トータルリターン・ボンド・ファンド(DoubleLine Total Return Bond Fund)は投資信託。トータルリターンの獲得を目指す。投資対象は住宅用・商業用モーゲ ージ担保証券。米国政府が保証または担保保証するモーゲージ担保付証券などに投資。さまざまな満期と種類の証券を選別。ブルームバーグ・バークレイズ米国総合債券インデックスをベンチマーク指数とする。
住所
DoubleLine
333 S Grand Ave
18th Floor
Los Angeles, CA 90071
電話番号
1-877-DLINE11