ダブルライン・トータルリターン・ボンドファンド

DLTNX:US
NASDAQ GM
10.42
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.35 - 10.80
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
-0.51%
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前日終値
10.42
52週レンジ
10.35 - 10.80
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
-0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
10.42
資産総額 (十億 USD) ( 06/22/2018)
49.194
設定日
04/06/2010
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.029808
直近配当利回り(税込)
3.43%
ファンドマネージャ
JEFFREY E GUNDLACH / PHILIP A BARACH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 千 679.27 百万 1.35
600.00 千 573.88 百万 1.14
750.00 千 556.73 百万 1.11
555.00 千 535.19 百万 1.07
498.88 千 503.23 百万 1.00
500.01 千 367.64 百万 0.73
294.06 百万 294.06 百万 0.59
294.06 百万 294.06 百万 0.59
294.06 百万 294.06 百万 0.59
412.13 千 291.53 百万 0.58
企業概要
ダブルライン・トータルリターン・ボンド・ファンド(DoubleLine Total Return Bond Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的はリターンの獲得。投資 対象は住宅・商業モーゲージ担保証券。米国政府が保証する証券または同担保付証券に投資。さまざまな満期と種類の証券を選別。
住所
DoubleLine Funds
333 S. Grand Ave
Suite 1800
Los Angeles, CA 90071
電話番号
877-354-6311