iシェアーズMSCI EMラテンアメリカUCITS E

DLTM:LN
London
19.580
USD
0.213
1.10%
更新日時 0:35 JST 2018/04/27
始値
19.540
安値 - 高値 レンジ(日)
19.455 - 19.580
出来高
6,093
前日終値
19.368
52週レンジ
15.520 - 21.158
1年トータルリターン
16.65%
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始値
19.540
安値 - 高値 レンジ(日)
19.455 - 19.580
出来高
6,093
前日終値
19.368
52週レンジ
15.520 - 21.158
1年トータルリターン
15.28%
年初来リターン
7.70%
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
19.325
資産総額 (百万 USD) ( 04/25/2018)
639.660
設定日
10/11/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.22%
乖離率52週平均値
-0.37%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/16/2017)
0.0954
直近配当利回り(税込)
1.36%
経費率
0.74%
3ヶ月トータルリターン
-7.46%
3年トータルリターン
4.81%
5年トータルリターン
-2.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.07 百万 41.97 百万 6.56
2.76 百万 39.73 百万 6.21
3.25 百万 32.21 百万 5.04
4.57 百万 30.16 百万 4.72
31.81 百万 29.15 百万 4.56
3.80 百万 23.53 百万 3.68
2.88 百万 19.31 百万 3.02
1.88 百万 17.02 百万 2.66
65.52 千 15.19 百万 2.38
2.42 百万 14.63 百万 2.29
企業概要
iシェアーズMSCI EMラテンアメリカUCITS ETF USD(Dist)(iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。MSCI・EMラテンアメリカ10/40インデックスに連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com