Delaware Investments Ultrash

DLTLX:US
NASDAQ GM
9.96
USD
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0.00%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.95 - 10.02
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
0.65%
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前日終値
9.96
52週レンジ
9.95 - 10.02
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
0.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
9.96
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
72.435
設定日
06/30/1978
直近配当額 ( 07/20/2018)
0.00178308
直近配当利回り(税込)
2.22%
ファンドマネージャ
CYNTHIA I ISOM / ROGER A EARLY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 3.33 百万 4.59
3.00 千 3.04 百万 4.19
2.50 千 2.50 百万 3.45
2.00 千 2.00 百万 2.76
2.00 千 2.00 百万 2.75
2.00 千 1.99 百万 2.74
2.00 千 1.97 百万 2.72
2.00 千 1.91 百万 2.64
1.76 千 1.77 百万 2.43
1.50 千 1.51 百万 2.08
企業概要
Delaware Investments Ultrashort Fund seeks total return to the extent consistent with a relatively low volatility of principal by investing in investment grade fixed income securities at the time of purchase, including, but not limited to, fixed income securities issued or guaranteed by the U.S. government, its agencies or instrumentalities, and by U.S. and non-U.S. corporations.
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
1-800-523-1918
Webサイト
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