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Delta Credito Privado Master

DLTAMST:BZ
0.46
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2019/11/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.46 - 0.67
1年トータルリターン
-30.82%
年初来リターン
-30.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.46
52週レンジ
0.46 - 0.67
1年トータルリターン
-30.82%
年初来リターン
-30.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
0.464599
資産総額 (百万 BRL) ( 11/11/2019)
16.581
設定日
08/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.52 千 20.42 千 0.12
11.75 千 20.39 千 0.12
11.75 千 20.39 千 0.12
11.71 千 20.39 千 0.12
11.86 千 20.39 千 0.12
11.71 千 20.38 千 0.12
11.74 千 20.38 千 0.12
11.86 千 20.38 千 0.12
11.71 千 20.38 千 0.12
11.86 千 20.38 千 0.12
企業概要
Delta CP Master FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Av. Ataulfo de Paiva, 1351 - 7 andar
Leblon - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22440-034
電話番号
+55 21 3590-3360
Webサイト
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