Delta Lloyd Sovereign XLT Bo

DLSXA:NA
EN Amsterdam
33.78
EUR
0.11
0.33%
更新日時 2017/11/22
始値
33.78
安値 - 高値 レンジ(日)
33.78 - 33.78
前日終値
33.67
52週レンジ
31.79 - 34.67
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-1.40%
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始値
33.78
安値 - 高値 レンジ(日)
33.78 - 33.78
出来高
1,145
前日終値
33.67
52週レンジ
31.79 - 34.67
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
-1.40%
基準価額 (NAV) ( 04/28/2015)
36.52
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2016)
7.355
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/13/2017)
0.38
直近配当利回り(税込)
1.12%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
1.53%
3年トータルリターン
4.63%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.63 千 52.32 百万 6.59
35.00 千 51.88 百万 6.53
25.23 千 41.28 百万 5.20
22.50 千 37.34 百万 4.70
18.50 千 27.52 百万 3.47
15.44 千 25.43 百万 3.20
15.00 千 24.80 百万 3.12
18.50 千 24.56 百万 3.09
15.62 千 24.37 百万 3.07
15.00 千 22.94 百万 2.89