Delta Lloyd Sovereign XLT Bo

DLSXA:NA
EN Amsterdam
33.15
EUR
0.16
0.48%
更新日時 2018/01/19
始値
33.15
安値 - 高値 レンジ(日)
33.15 - 33.15
前日終値
33.31
52週レンジ
31.79 - 34.38
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
-1.34%
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始値
33.15
安値 - 高値 レンジ(日)
33.15 - 33.15
出来高
532
前日終値
33.31
52週レンジ
31.79 - 34.38
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
-1.34%
基準価額 (NAV) ( 04/28/2015)
36.52
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2016)
7.355
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/13/2017)
0.38
直近配当利回り(税込)
1.15%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
-0.57%
3年トータルリターン
0.57%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.63 千 53.09 百万 6.60
35.00 千 52.49 百万 6.52
23.23 千 37.59 百万 4.67
22.50 千 36.99 百万 4.60
23.20 千 32.06 百万 3.98
180.00 29.81 百万 3.70
18.50 千 27.35 百万 3.40
15.44 千 25.82 百万 3.21
15.00 千 24.97 百万 3.10
18.50 千 24.44 百万 3.04