NN Euro Rente Fonds

DLRF:NA
EN Amsterdam
14.69
EUR
0.01
0.07%
更新日時 17:01 JST 2018/10/23
始値
14.69
安値 - 高値 レンジ(日)
14.69 - 14.69
前日終値
14.68
52週レンジ
14.67 - 14.98
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-0.74%
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始値
14.69
安値 - 高値 レンジ(日)
14.69 - 14.69
出来高
1,572
前日終値
14.68
52週レンジ
14.67 - 14.98
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-0.74%
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
14.6942
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2016)
261.039
設定日
10/30/1990
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/14/2018)
0.06
直近配当利回り(税込)
1.63%
経費率
0.39%
3ヶ月トータルリターン
-1.28%
3年トータルリターン
0.93%
5年トータルリターン
2.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 66.11 百万 4.34
30.00 千 33.02 百万 2.17
25.78 千 28.86 百万 1.89
20.00 千 22.04 百万 1.45
16.00 千 21.59 百万 1.42
16.00 千 20.49 百万 1.34
17.50 千 18.75 百万 1.23
17.50 千 18.11 百万 1.19
15.00 千 17.05 百万 1.12
13.52 千 16.55 百万 1.09
企業概要
NN Euro Rente Fonds is an open-end investment fund incorporated in the Netherlands. The fund's objective is long term capital preservation and to generate a stable income. The fund pro-actively invests globally in sovereigns, sub-sovereigns, corporate and collateralized. The minimum weighted average credit rating based on the iBoxx methodology is A2.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65, 2595 AS
Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl