NN Euro Rente Fonds

DLRF:NA
EN Amsterdam
14.85
EUR
0.02
0.13%
更新日時 2018/08/21
始値
14.85
安値 - 高値 レンジ(日)
14.85 - 14.85
前日終値
14.83
52週レンジ
14.72 - 14.98
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
0.34%
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始値
14.85
安値 - 高値 レンジ(日)
14.85 - 14.85
出来高
3,461
前日終値
14.83
52週レンジ
14.72 - 14.98
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
0.34%
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
14.8512
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2016)
261.039
設定日
10/30/1990
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
HICHAM ZEMMOURI
直近配当額 ( 03/14/2018)
0.06
直近配当利回り(税込)
1.62%
経費率
0.39%
3ヶ月トータルリターン
0.61%
3年トータルリターン
1.32%
5年トータルリターン
3.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 66.11 百万 4.34
30.00 千 33.02 百万 2.17
25.78 千 28.86 百万 1.89
20.00 千 22.04 百万 1.45
16.00 千 21.59 百万 1.42
16.00 千 20.49 百万 1.34
17.50 千 18.75 百万 1.23
17.50 千 18.11 百万 1.19
15.00 千 17.05 百万 1.12
13.52 千 16.55 百万 1.09
企業概要
NN Euro Rente Fonds is an open-end investment fund incorporated in the Netherlands. The fund's objective is long term capital preservation and to generate a stable income. The fund pro-actively invests globally in sovereigns, sub-sovereigns, corporate and collateralized. The minimum weighted average credit rating based on the iBoxx methodology is A2.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65, 2595 AS
Den Haag
The Netherlands
電話番号
31-20-594-6896
Webサイト
www.nnip.nl