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DoubleLine Colony Real Estat

DLREX:US
NASDAQ GM
11.70
USD
0.02
0.17%
更新日時 2019/11/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.30 - 12.48
年初来リターン
23.16%
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前日終値
11.68
52週レンジ
9.30 - 12.48
年初来リターン
23.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
11.7
資産総額 (百万 USD) ( 11/11/2019)
142.338
設定日
12/17/2018
直近配当額 ( 10/31/2019)
0.017822
直近配当利回り(税込)
0.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.89 千 6.05 百万 4.20
3.94 千 3.95 百万 2.74
23.18 千 3.14 百万 2.17
3.05 千 3.03 百万 2.10
2.80 百万 2.80 百万 1.94
2.80 百万 2.80 百万 1.94
2.80 百万 2.80 百万 1.94
2.77 千 2.78 百万 1.92
50.00 千 2.34 百万 1.63
2.34 千 2.34 百万 1.62
企業概要
DoubleLine Colony Real Estate and Income Fund seeks total return which exceeds the total return of its benchmark index, the Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index, over a full market cycle by using derivatives, or a combination of derivatives and direct investments, to provide a return that approximates the performance of the Colony Fundamental REIT Index.
住所
DoubleLine
333 S Grand Ave
18th Floor
Los Angeles, CA 90071
電話番号
1-877-DLINE11