Delta Lloyd L - European Par

DLP7:GZ
Gettex
28.49
EUR
0.22
0.78%
更新日時 4:01 JST 2017/04/29
始値
28.49
安値 - 高値 レンジ(日)
28.49 - 28.49
前日終値
28.27
52週レンジ
26.02 - 28.49
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
28.49
安値 - 高値 レンジ(日)
28.49 - 28.49
出来高
0
前日終値
28.27
52週レンジ
26.02 - 28.49
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
24.02
資産総額 (百万 EUR) ( 04/27/2017)
156.341
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANGUS STEEL / ELLEN EIJKING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 千 7.06 百万 5.48
330.00 千 6.96 百万 5.41
3.08 百万 6.59 百万 5.12
170.00 千 6.55 百万 5.08
470.00 千 6.40 百万 4.97
700.00 千 5.74 百万 4.45
409.40 千 5.50 百万 4.27
200.00 千 5.48 百万 4.25
502.92 千 5.32 百万 4.13
155.00 千 5.30 百万 4.12
企業概要
Delta Lloyd L European Participation Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a limited number of European small cap companies that appear undervalued, have a healthy financial situation and excellent management, with a minimal position of 5% in each company.
住所
Delta Lloyd (L)
14, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-324-1