Delta Lloyd L - European Par

DLP7:GZ
Gettex
29.46
EUR
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0.00%
更新日時 15:15 JST 2017/08/24
始値
29.46
安値 - 高値 レンジ(日)
29.46 - 29.46
前日終値
29.46
52週レンジ
26.02 - 29.64
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始値
29.46
安値 - 高値 レンジ(日)
29.46 - 29.46
出来高
0
前日終値
29.46
52週レンジ
26.02 - 29.64
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
24.02
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2017)
138.688
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANGUS STEEL / ELLEN EIJKING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.48%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
165.00 千 7.37 百万 4.99
470.00 千 7.30 百万 4.95
286.52 千 7.26 百万 4.92
255.00 千 7.06 百万 4.78
3.02 百万 6.58 百万 4.46
184.83 千 6.41 百万 4.34
403.97 千 6.38 百万 4.32
361.10 千 6.27 百万 4.25
540.00 千 5.95 百万 4.03
514.05 千 5.21 百万 3.53
企業概要
Delta Lloyd L European Participation Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a limited number of European small cap companies that appear undervalued, have a healthy financial situation and excellent management, with a minimal position of 5% in each company.
住所
Delta Lloyd (L)
14, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-324-1