Delta Lloyd L - European Par

DLP7:GZ
Gettex
29.33
EUR
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0.00%
更新日時 4:47 JST 2017/06/24
始値
29.33
安値 - 高値 レンジ(日)
29.33 - 29.33
前日終値
29.33
52週レンジ
26.02 - 29.58
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始値
29.33
安値 - 高値 レンジ(日)
29.33 - 29.33
出来高
0
前日終値
29.33
52週レンジ
26.02 - 29.58
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
24.02
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2017)
138.603
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANGUS STEEL / ELLEN EIJKING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.55%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
190.00 千 8.02 百万 5.10
335.00 千 7.99 百万 5.08
311.52 千 7.50 百万 4.77
470.00 千 7.45 百万 4.74
700.00 千 7.09 百万 4.51
3.08 百万 7.06 百万 4.49
200.00 千 6.56 百万 4.17
500.00 千 6.54 百万 4.16
400.00 千 6.41 百万 4.08
2.60 百万 6.36 百万 4.05
企業概要
Delta Lloyd L European Participation Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a limited number of European small cap companies that appear undervalued, have a healthy financial situation and excellent management, with a minimal position of 5% in each company.
住所
Delta Lloyd (L)
14, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-324-1