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Dlm Icatu Seg Prev FIM CP

DLMISPV:BZ
1.24
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2019/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.17 - 1.24
1年トータルリターン
5.74%
年初来リターン
4.94%
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前日終値
1.24
52週レンジ
1.17 - 1.24
1年トータルリターン
5.79%
年初来リターン
4.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
1.241055
資産総額 (百万 BRL) ( 11/18/2019)
90.994
設定日
11/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.33 千 13.57 百万 16.83
346.00 3.54 百万 4.39
2.46 千 2.54 百万 3.16
2.19 千 2.23 百万 2.77
2.10 千 2.23 百万 2.76
200.00 2.06 百万 2.56
1.67 千 1.70 百万 2.11
706.00 1.68 百万 2.08
1.57 千 1.65 百万 2.05
1.59 千 1.63 百万 2.02
企業概要
Dlm Icatu Seg Prev FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
DLM Invista Asset Management
Rua Felipe dos Santos, 521 401
Belo Horizonte-MG 30180-160
Brazil
電話番号
55-31-3291-0530