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Dlm Premium 30 FI RF CP Lp

DLMHGCP:BZ
1.14
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2019/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.08 - 1.14
1年トータルリターン
5.72%
年初来リターン
4.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.14
52週レンジ
1.08 - 1.14
1年トータルリターン
5.79%
年初来リターン
4.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
1.13914
資産総額 (十億 BRL) ( 11/18/2019)
1.037
設定日
10/23/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.01 千 51.24 百万 4.64
36.00 千 36.73 百万 3.32
3.54 千 36.40 百万 3.29
3.28 千 33.57 百万 3.04
26.88 千 27.61 百万 2.50
23.37 千 24.13 百万 2.18
2.33 千 23.86 百万 2.16
20.69 千 21.78 百万 1.97
2.10 千 21.75 百万 1.97
20.16 千 20.40 百万 1.85
企業概要
Dlm Premium 30 FI RF CP Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
DLM Invista Asset Management
Rua Felipe dos Santos, 521 401
Belo Horizonte-MG 30180-160
Brazil
電話番号
55-31-3291-0530