Skip to content

Dlm Premium 30 FI RF CP Lp

DLMHGCP:BZ
1.15
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2021/05/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.08 - 1.15
1年トータルリターン
5.74%
年初来リターン
0.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.15
52週レンジ
1.08 - 1.15
1年トータルリターン
5.90%
年初来リターン
0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/04/2021)
1.146239
資産総額 (百万 BRL) ( 05/04/2021)
326.650
設定日
10/23/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.72 千 18.45 百万 4.00
20.46 百万 15.63 百万 3.39
1.36 千 14.55 百万 3.16
14.97 千 12.65 百万 2.74
9.16 千 9.89 百万 2.15
1.10 千 9.73 百万 2.11
903.00 9.61 百万 2.09
8.75 千 8.74 百万 1.90
841.00 8.37 百万 1.82
782.00 8.00 百万 1.74
企業概要
Dlm Premium 30 FI RF CP Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
DLM Invista Asset Management
Rua Felipe dos Santos, 521 401
Belo Horizonte-MG 30180-160
Brazil
電話番号
55-31-3291-0530