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Dlm Fundo Incentivado Invest

DLMDEBE:BZ
1.03
BRL
0.00
0.08%
更新日時 2020/07/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.02 - 1.06
1年トータルリターン
-1.97%
年初来リターン
-0.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.03
52週レンジ
1.02 - 1.06
1年トータルリターン
-1.91%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/02/2020)
1.034749
資産総額 (百万 BRL) ( 07/02/2020)
72.230
設定日
08/07/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.39 千 4.95 百万 4.98
470.00 4.95 百万 4.98
3.69 千 4.71 百万 4.73
2.52 千 4.49 百万 4.51
407.00 4.29 百万 4.31
4.00 千 4.10 百万 4.12
3.52 千 3.74 百万 3.76
3.49 千 3.66 百万 3.68
345.00 3.63 百万 3.65
2.95 千 3.35 百万 3.37
企業概要
Dlm Fundo Incentivado Investimento Infraestrutura RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
DLM Invista Asset Management
Rua Felipe dos Santos, 521 401
Belo Horizonte-MG 30180-160
Brazil
電話番号
55-31-3291-0530