Dlm Debentures Incentivadas

DLMDEBE:BZ
1.02
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.02
年初来リターン
0.38%
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前日終値
1.02
52週レンジ
1.00 - 1.02
年初来リターン
0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
1.022226
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
143.074
設定日
08/07/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
704.00 6.84 百万 45.42
600.00 625.94 千 4.15
60.00 610.63 千 4.05
60.00 604.03 千 4.01
56.00 603.55 千 4.01
460.00 501.01 千 3.33
40.00 414.59 千 2.75
300.00 300.88 千 2.00
30.00 300.58 千 2.00
5.97 千 10.01 千 0.07
企業概要
Dlm Debentures Incentivadas FI RF CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
DLM Invista Asset Management
Rua Felipe dos Santos, 521 401
Belo Horizonte-MG 30180-160
Brazil
電話番号
55-31-3291-0530