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Erste Sparinvest - ESPA Bond

DLLRTRD:AV
60.36
EUR
0.17
0.28%
更新日時 14:59 JST 2019/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
53.86 - 61.82
1年トータルリターン
12.33%
年初来リターン
11.08%
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前日終値
60.19
52週レンジ
53.86 - 61.82
1年トータルリターン
11.95%
年初来リターン
11.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
60.36
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2019)
284.068
設定日
03/10/1989
直近配当額 ( 12/13/2018)
1.1
直近配当利回り(税込)
1.82%
ファンドマネージャ
Thomas Oposich / Thomas Schuckert
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.00 千 17.53 百万 15.01
14.50 千 15.70 百万 13.44
9.50 千 8.91 百万 7.63
9.00 千 8.62 百万 7.38
8.00 千 7.32 百万 6.27
8.00 千 7.28 百万 6.23
7.20 千 6.80 百万 5.82
6.00 千 6.22 百万 5.32
5.00 千 4.97 百万 4.26
5.00 千 4.68 百万 4.01
企業概要
ESPA BOND DOLLAR is an open-end investment fund incorporated in Austria. The ob- jective of the fund is long-term capital appreciation. The fund invests primar- ily in US government bonds. In addition, sovereign bonds, quasi-sovereign bonds and bonds issued by agencies and supranational units denominated in USD with a focus on an investment grade rating may be added. Currency risk is not hedged.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848
Webサイト
www.erste-am.com