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DoubleLine Long Duration Tot

DLLDX:US
NASDAQ GM
10.79
USD
0.10
0.94%
更新日時 2019/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.15 - 11.32
1年トータルリターン
20.47%
年初来リターン
14.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.69
52週レンジ
9.15 - 11.32
1年トータルリターン
20.47%
年初来リターン
14.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
10.79
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2019)
91.520
設定日
12/15/2014
直近配当額 ( 10/31/2019)
0.020656
直近配当利回り(税込)
2.30%
ファンドマネージャ
Jeffrey E Gundlach / Vitaliy Liberman
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.65 千 6.75 百万 7.19
5.10 千 6.12 百万 6.52
5.10 千 6.01 百万 6.40
2.40 千 3.44 百万 3.66
2.79 千 3.43 百万 3.66
3.00 千 3.28 百万 3.49
2.67 千 3.12 百万 3.33
2.63 千 3.11 百万 3.31
2.79 千 3.06 百万 3.26
3.19 千 3.06 百万 3.26
企業概要
DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term total return. The Fund invests in debt of any kind. The Fund can invest wihtout limit in mortgage-backed securities of any maturity or type, including those guaranteed by, or secured by collateral that is guaranteed by, the United States Government, its agencies, instrumentalities
住所
DoubleLine
333 S Grand Ave
18th Floor
Los Angeles, CA 90071
電話番号
1-877-DLINE11