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Dierickx Leys Fund I Defensi

DLIDECD:BB
1,045.85
EUR
更新日時 2019/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
949.42 - 1,045.85
1年トータルリターン
5.53%
年初来リターン
8.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
949.42 - 1,045.85
1年トータルリターン
5.24%
年初来リターン
8.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
1,045.85
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2019)
75.489
設定日
10/31/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.86 百万 12.53
1.00 千 1.15 百万 2.11
6.00 千 1.01 百万 1.84
16.00 千 817.80 千 1.49
599.00 627.17 千 1.15
1.65 千 617.60 千 1.13
572.00 609.28 千 1.11
583.00 602.35 千 1.10
641.00 586.43 千 1.07
1.50 千 583.50 千 1.07