Dlm Hedge Conservador II FI

DLHCII:BZ
1.52
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.42 - 1.52
1年トータルリターン
7.21%
年初来リターン
6.21%
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前日終値
1.52
52週レンジ
1.42 - 1.52
1年トータルリターン
7.29%
年初来リターン
6.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
1.52329
資産総額 (十億 BRL) ( 11/09/2018)
1.486
設定日
01/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.11 千 145.30 百万 10.83
4.80 千 46.21 百万 3.44
45.00 千 45.00 百万 3.35
36.80 千 37.09 百万 2.76
3.35 千 32.23 百万 2.40
2.50 千 25.02 百万 1.86
2.35 千 23.67 百万 1.76
22.31 千 22.50 百万 1.68
22.00 千 22.02 百万 1.64
2.10 千 21.38 百万 1.59
企業概要
Dlm Hedge Conservador II FI RF CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
DLM Invista Asset Management
Rua Felipe dos Santos, 521 401
Belo Horizonte-MG 30180-160
Brazil
電話番号
55-31-3291-0530