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Dlm Hedge Conservador II FI

DLHCII:BZ
1.58
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2020/07/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.56 - 1.64
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-2.99%
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前日終値
1.58
52週レンジ
1.56 - 1.64
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
-2.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/02/2020)
1.578079
資産総額 (百万 BRL) ( 07/02/2020)
648.023
設定日
01/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.88 千 83.32 百万 10.08
3.75 千 39.66 百万 4.80
38.60 千 34.92 百万 4.22
30.00 30.31 百万 3.67
25.92 千 25.95 百万 3.14
18.78 千 20.53 百万 2.48
1.86 千 19.68 百万 2.38
16.38 千 19.57 百万 2.37
1.45 千 15.35 百万 1.86
1.40 千 14.08 百万 1.70
企業概要
Dlm Hedge Conservador II FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
DLM Invista Asset Management
Rua Felipe dos Santos, 521 401
Belo Horizonte-MG 30180-160
Brazil
電話番号
55-31-3291-0530