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Dlm Hedge Conservador II FI

DLHCII:BZ
1.63
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2021/05/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.57 - 1.63
1年トータルリターン
3.81%
年初来リターン
0.38%
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前日終値
1.63
52週レンジ
1.57 - 1.63
1年トータルリターン
3.87%
年初来リターン
0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/06/2021)
1.626087
資産総額 (百万 BRL) ( 05/06/2021)
370.678
設定日
01/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.97 千 42.32 百万 8.79
2.64 千 28.26 百万 5.87
2.55 千 27.14 百万 5.63
1.87 千 20.14 百万 4.18
1.87 千 20.10 百万 4.17
18.00 18.01 百万 3.74
1.48 千 15.86 百万 3.29
1.45 千 15.63 百万 3.24
1.23 千 13.25 百万 2.75
13.60 千 11.23 百万 2.33
企業概要
Dlm Hedge Conservador II FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
DLM Invista Asset Management
Rua Felipe dos Santos, 521 401
Belo Horizonte-MG 30180-160
Brazil
電話番号
55-31-3291-0530