Dlm Hedge Conservador II FI

DLHCII:BZ
1.54
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.44 - 1.54
1年トータルリターン
7.12%
年初来リターン
0.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.54
52週レンジ
1.44 - 1.54
1年トータルリターン
7.22%
年初来リターン
0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
1.5437
資産総額 (十億 BRL) ( 01/17/2019)
1.792
設定日
01/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.86 千 201.79 百万 11.52
15.03 千 145.41 百万 8.30
8.57 千 82.97 百万 4.74
6.76 千 65.39 百万 3.73
45.00 千 45.29 百万 2.59
40.47 千 41.10 百万 2.35
36.80 千 37.32 百万 2.13
3.60 千 36.10 百万 2.06
2.70 千 27.17 百万 1.55
24.86 千 25.76 百万 1.47
企業概要
Dlm Hedge Conservador II FI RF CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
DLM Invista Asset Management
Rua Felipe dos Santos, 521 401
Belo Horizonte-MG 30180-160
Brazil
電話番号
55-31-3291-0530