Delaware Healthcare Fund

DLHAX:US
NASDAQ GM
25.50
USD
0.15
0.59%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.53 - 25.63
1年トータルリターン
23.75%
年初来リターン
13.89%
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前日終値
25.35
52週レンジ
20.53 - 25.63
1年トータルリターン
23.58%
年初来リターン
13.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
25.5
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
738.904
設定日
09/28/2007
直近配当額 ( 12/05/2017)
0.675
直近配当利回り(税込)
2.65%
ファンドマネージャ
LIU-ER CHEN "NU"
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
424.00 千 44.03 百万 7.28
600.00 千 31.64 百万 5.23
490.00 千 19.52 百万 3.23
500.00 千 18.31 百万 3.03
590.00 千 17.23 百万 2.85
215.00 千 17.08 百万 2.82
148.00 千 17.05 百万 2.82
210.00 千 17.02 百万 2.82
430.00 千 16.91 百万 2.80
70.00 千 16.55 百万 2.74
企業概要
Delaware Healthcare Fund seeks long-term capital growth through capital appreciation by investing in the equity securities of health care companies, meaning companies that develop, produce, or distribute products or services related to the healthcare or medical industries.
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
1-800-523-1918
Webサイト
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