Delaware Investments Global

DLGLVFA:ID
11.56
USD
0.03
0.26%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.29 - 12.94
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
-4.93%
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前日終値
11.59
52週レンジ
11.29 - 12.94
1年トータルリターン
2.66%
年初来リターン
-4.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
11.56
資産総額 (百万 USD) ( 06/20/2018)
3.581
設定日
12/24/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TODD A BASSION / NED GRAY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.52 千 134.17 千 3.65
1.22 千 132.84 千 3.61
678.00 112.05 千 3.05
2.07 千 110.01 千 2.99
2.39 千 109.32 千 2.97
3.02 千 108.38 千 2.95
776.00 102.11 千 2.78
4.45 千 96.52 千 2.62
394.00 93.89 千 2.55
619.00 89.37 千 2.43
企業概要
Delaware Investment Global Value Equity Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least 65% of its Net Assets Value in equity securities of issuers located throughout the world, including the US.
住所
Arthur Cox Building
Earlsfort Terrace
Dublin 2
Ireland
電話番号
1-215-255-1309