Delaware Investments Global

DLGLVFA:ID
10.94
USD
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更新日時 2018/10/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
10.91 - 12.94
1年トータルリターン
-7.76%
年初来リターン
-10.03%
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前日終値
10.94
52週レンジ
10.91 - 12.94
1年トータルリターン
-7.60%
年初来リターン
-10.03%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
10.94
資産総額 (百万 USD) ( 10/15/2018)
3.389
設定日
12/24/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NED GRAY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
668.00 151.98 千 4.22
1.50 千 142.85 千 3.96
1.20 千 137.75 千 3.82
3.48 千 123.89 千 3.44
2.36 千 114.56 千 3.18
6.10 千 114.50 千 3.18
765.00 100.67 千 2.79
1.43 千 93.68 千 2.60
388.00 92.27 千 2.56
610.00 84.70 千 2.35
企業概要
Delaware Investment Global Value Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least 65% of its Net Assets Value in equity securities of issuers located throughout the world, including the US.
住所
Macquarie Collective Funds PLC
(formely known as Delaware
Investments Global Funds plc)
Ten Earlsfort Terrace,
Dublin 2, Ireland, D02 T380
電話番号
1-215-255-1309