Delaware Investments Global

DLGLVFA:ID
11.57
USD
0.17
1.45%
更新日時 2018/08/10
商品分類
OEIC
52週レンジ
11.24 - 12.94
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
-4.85%
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前日終値
11.74
52週レンジ
11.24 - 12.94
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
-4.85%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/10/2018)
11.57
資産総額 (百万 USD) ( 08/10/2018)
3.583
設定日
12/24/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NED GRAY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 136.64 千 3.88
3.48 千 129.66 千 3.68
1.20 千 125.50 千 3.57
668.00 122.19 千 3.47
2.36 千 103.95 千 2.95
6.10 千 103.17 千 2.93
9.51 千 94.52 千 2.69
765.00 93.60 千 2.66
1.43 千 90.60 千 2.57
388.00 85.60 千 2.43
企業概要
Delaware Investment Global Value Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least 65% of its Net Assets Value in equity securities of issuers located throughout the world, including the US.
住所
Arthur Cox Building
Earlsfort Terrace
Dublin 2
Ireland
電話番号
1-215-255-1309