ダブルライン・コア・フィックスド・インカム・ファン

DLFNX:US
NASDAQ GM
10.96
USD
0.01
0.09%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.70 - 11.11
1年トータルリターン
4.48%
年初来リターン
4.16%
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前日終値
10.97
52週レンジ
10.70 - 11.11
1年トータルリターン
4.48%
年初来リターン
4.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
10.96
資産総額 (十億 USD) ( 12/12/2017)
9.908
設定日
06/01/2010
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.02438
直近配当利回り(税込)
2.67%
ファンドマネージャ
JEFFREY E GUNDLACH / JEFFREY J SHERMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.21 百万 461.51 百万 4.72
43.92 百万 449.74 百万 4.60
271.10 千 265.24 百万 2.71
232.50 千 230.82 百万 2.36
157.50 千 157.58 百万 1.61
153.10 百万 153.10 百万 1.57
153.10 百万 153.10 百万 1.57
153.10 百万 153.10 百万 1.57
135.00 千 134.87 百万 1.38
131.00 千 130.66 百万 1.34
企業概要
ダブルライン・コア・フィックスド・インカム・ファンド(DoubleLine Core Fixed Income Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとトータルリターンの最大化を目指す。純資産の80%以上を債券に投資。投資対象は米国国債、社債、外国証券、およびローン。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
DoubleLine Funds
333 S. Grand Ave
Suite 1800
Los Angeles, CA 90071
電話番号
877-354-6311