ダブルライン・コア・フィックスド・インカム・ファン

DLFNX:US
NASDAQ GM
11.02
USD
0.00
0.00%
更新日時 2017/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.70 - 11.11
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
4.27%
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前日終値
11.02
52週レンジ
10.70 - 11.11
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
4.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
11.02
資産総額 (十億 USD) ( 10/16/2017)
9.664
設定日
06/01/2010
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.026628
直近配当利回り(税込)
2.90%
ファンドマネージャ
JEFFREY E GUNDLACH / JEFFREY J SHERMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.80 百万 457.98 百万 4.85
42.27 百万 434.92 百万 4.60
315.55 千 304.15 百万 3.22
281.90 千 282.77 百万 2.99
241.00 千 244.32 百万 2.59
212.85 千 215.47 百万 2.28
209.60 千 214.77 百万 2.27
189.90 千 192.97 百万 2.04
152.20 千 152.11 百万 1.61
152.00 千 151.93 百万 1.61
企業概要
ダブルライン・コア・フィックスド・インカム・ファンド(DoubleLine Core Fixed Income Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとトータルリターンの最大化を目指す。純資産の80%以上を債券に投資。投資対象は米国国債、社債、外国証券、およびローン。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
DoubleLine Funds
333 S. Grand Ave
Suite 1800
Los Angeles, CA 90071
電話番号
877-354-6311