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Dierickx Leys Fund II DBI

DLF2DCC:BB
960.99
EUR
2.82
0.29%
更新日時 2019/06/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
836.24 - 1,002.71
年初来リターン
12.70%
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前日終値
963.81
52週レンジ
836.24 - 1,002.71
年初来リターン
12.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/13/2019)
960.99
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2019)
5.477
設定日
07/27/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.47%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.00 千 641.10 千 4.53
6.95 千 598.16 千 4.23
3.60 千 576.72 千 4.07
11.50 千 483.46 千 3.42
5.50 千 441.76 千 3.12
7.60 千 410.02 千 2.90
8.00 千 367.20 千 2.59
11.50 千 354.55 千 2.50
475.00 345.71 千 2.44
8.70 千 344.43 千 2.43