NN Enhanced Index Sustainabl

DLESA:NA
EN Amsterdam
22.45
EUR
0.20
0.90%
更新日時 17:00 JST 2018/08/15
始値
22.45
安値 - 高値 レンジ(日)
22.45 - 22.45
前日終値
22.25
52週レンジ
19.24 - 22.45
1年トータルリターン
16.21%
年初来リターン
8.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
22.45
安値 - 高値 レンジ(日)
22.45 - 22.45
出来高
185
前日終値
22.25
52週レンジ
19.24 - 22.45
1年トータルリターン
16.17%
年初来リターン
8.70%
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
22.45
資産総額 (十億 EUR) ( 10/31/2016)
2.119
設定日
01/16/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.89%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
JEFF MEYS / PAUL VROUWES
直近配当額 ( 03/14/2018)
0.4
直近配当利回り(税込)
1.78%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.30%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
NN Enhanced Index Sustainable Equity Fund is an open-end fund incorporated in the Netherlands. The Fund's objective is to track the investmentresults and risk characteristics of the Customised Benchmark. The Fund invests in equities and financial derivatives.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65, 2595 AS
Den Haag
The Netherlands
電話番号
31-20-594-6896
Webサイト
www.nnip.nl