Delta Lloyd Equity Sustainab

DLESA:NA
EN Amsterdam
21.84
EUR
0.02
0.09%
更新日時 17:01 JST 2018/06/18
始値
21.84
安値 - 高値 レンジ(日)
21.84 - 21.84
前日終値
21.86
52週レンジ
19.24 - 21.86
1年トータルリターン
9.22%
年初来リターン
5.75%
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始値
21.84
安値 - 高値 レンジ(日)
21.84 - 21.84
出来高
2,645
前日終値
21.86
52週レンジ
19.24 - 21.86
1年トータルリターン
9.06%
年初来リターン
5.75%
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
21.84
資産総額 (十億 EUR) ( 10/31/2016)
2.119
設定日
01/16/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.09%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
JEFF MEYS / PAUL VROUWES
直近配当額 ( 03/14/2018)
0.4
直近配当利回り(税込)
1.83%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.43%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Delta Lloyd institutioneel Global Equity Index Fund is an open-end fund incorporated in the Netherlands. The Fund's objective is to track the investment results and risk characteristics of the Customised Benchmark. The Fund invests in equities and financial derivatives.
住所
Delta Lloyd Asset Management
PO Box 1000
1000 BA Amsterdam
The Netherlands
電話番号
31-20-594-6896
Webサイト
www.nnip.nl