ダブルライン・エマージング・マーケッツ・フィック

DLENX:US
NASDAQ GM
10.23
USD
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更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.21 - 10.82
1年トータルリターン
-1.40%
年初来リターン
-3.25%
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前日終値
10.23
52週レンジ
10.21 - 10.82
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
-3.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
10.23
資産総額 (十億 USD) ( 06/22/2018)
1.015
設定日
04/06/2010
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.024871
直近配当利回り(税込)
2.92%
ファンドマネージャ
LUZ M PADILLA / MARK CHRISTENSEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.47 千 29.38 百万 2.83
26.40 千 27.07 百万 2.61
23.78 千 24.92 百万 2.40
25.00 千 23.51 百万 2.26
21.83 千 23.21 百万 2.24
18.64 千 19.50 百万 1.88
18.95 千 18.93 百万 1.82
18.06 千 18.62 百万 1.79
19.20 千 18.41 百万 1.77
17.96 千 17.91 百万 1.73
企業概要
ダブルライン・エマージング・マーケッツ・フィックスド・インカム・ボンド・ファンド(DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Bond Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。高トータルリターンの提供を目指す。新興市場国の企業、金融機関、政府機関が発行・保証した債券に、総資産の80%を投資する。
住所
DoubleLine Funds
333 S. Grand Ave
Suite 1800
Los Angeles, CA 90071
電話番号
877-354-6311