ダブルライン・エマージング・マーケッツ・フィック

DLENX:US
NASDAQ GM
10.49
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.29 - 10.82
1年トータルリターン
3.86%
年初来リターン
-1.60%
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前日終値
10.50
52週レンジ
10.29 - 10.82
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
-1.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
10.49
資産総額 (十億 USD) ( 02/22/2018)
1.131
設定日
04/06/2010
直近配当額 ( 01/31/2018)
0.019385
直近配当利回り(税込)
2.22%
ファンドマネージャ
LUZ M PADILLA / MARK CHRISTENSEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.50 千 30.01 百万 2.64
30.47 千 29.71 百万 2.62
26.40 千 28.19 百万 2.48
23.78 千 25.54 百万 2.25
25.00 千 24.52 百万 2.16
21.83 千 24.05 百万 2.12
23.00 千 23.09 百万 2.03
20.90 千 20.71 百万 1.82
18.64 千 19.85 百万 1.75
19.66 千 19.70 百万 1.73
企業概要
ダブルライン・エマージング・マーケッツ・フィックスド・インカム・ボンド・ファンド(DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Bond Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。高トータルリターンの提供を目指す。新興市場国の企業、金融機関、政府機関が発行・保証した債券に、総資産の80%を投資する。
住所
DoubleLine Funds
333 S. Grand Ave
Suite 1800
Los Angeles, CA 90071
電話番号
877-354-6311