ダブルライン・エマージング・マーケッツ・フィック

DLENX:US
NASDAQ GM
10.87
USD
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更新日時 2017/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.21 - 10.91
1年トータルリターン
7.76%
年初来リターン
8.64%
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前日終値
10.87
52週レンジ
10.21 - 10.91
1年トータルリターン
7.86%
年初来リターン
8.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
10.87
資産総額 (十億 USD) ( 10/16/2017)
1.219
設定日
04/06/2010
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.02555
直近配当利回り(税込)
2.82%
ファンドマネージャ
LUZ M PADILLA / MARK CHRISTENSEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.47 千 30.51 百万 2.51
29.50 千 30.49 百万 2.51
26.40 千 29.05 百万 2.39
25.20 千 26.46 百万 2.18
23.28 千 25.59 百万 2.10
25.00 千 24.98 百万 2.05
23.90 千 24.56 百万 2.02
21.63 千 24.46 百万 2.01
20.90 千 21.26 百万 1.75
19.80 千 20.47 百万 1.68
企業概要
ダブルライン・エマージング・マーケッツ・フィックスド・インカム・ボンド・ファンド(DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Bond Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。高トータルリターンの提供を目指す。新興市場国の企業、金融機関、政府機関が発行・保証した債券に、総資産の80%を投資する。
住所
DoubleLine Funds
333 S. Grand Ave
Suite 1800
Los Angeles, CA 90071
電話番号
877-354-6311