ダブルライン・エマージング・マーケッツ・フィック

DLENX:US
NASDAQ GM
10.24
USD
0.02
0.20%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.12 - 10.79
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
-2.34%
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前日終値
10.22
52週レンジ
10.12 - 10.79
1年トータルリターン
-2.31%
年初来リターン
-2.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10.24
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
978.388
設定日
04/06/2010
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.03299
直近配当利回り(税込)
3.87%
ファンドマネージャ
LUZ M PADILLA / MARK CHRISTENSEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.00 千 27.00 百万 2.76
23.00 千 23.74 百万 2.43
25.00 千 23.49 百万 2.40
21.83 千 23.09 百万 2.36
21.00 千 21.87 百万 2.24
19.20 千 18.35 百万 1.88
17.29 千 18.10 百万 1.85
17.96 千 17.97 百万 1.84
17.95 千 17.91 百万 1.83
15.81 千 17.43 百万 1.78
企業概要
ダブルライン・エマージング・マーケッツ・フィックスド・インカム・ボンド・ファンド(DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Bond Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。高トータルリターンの提供を目指す。新興市場国の企業、金融機関、政府機関が発行・保証した債券に、総資産の80%を投資する。
住所
DoubleLine Funds
333 S. Grand Ave
Suite 1800
Los Angeles, CA 90071
電話番号
877-354-6311