Delicia II FI Multimercado C

DLCIAII:BZ
132.21
BRL
0.05
0.04%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
123.89 - 132.59
1年トータルリターン
6.71%
年初来リターン
4.58%
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前日終値
132.16
52週レンジ
123.89 - 132.59
1年トータルリターン
6.75%
年初来リターン
4.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
132.2071
資産総額 (百万 BRL) ( 12/11/2018)
8.983
設定日
06/10/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.11 千 12.42 百万 82.60
530.48 千 1.56 百万 10.41
563.00 740.68 千 4.93
2.14 千 241.89 千 1.61
企業概要
Delicia II FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491