Delicia II FI Multimercado C

DLCIAII:BZ
130.06
BRL
0.06
0.05%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.76 - 130.11
1年トータルリターン
6.96%
年初来リターン
2.89%
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前日終値
130.00
52週レンジ
120.76 - 130.11
1年トータルリターン
7.05%
年初来リターン
2.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
130.0645
資産総額 (百万 BRL) ( 06/20/2018)
15.094
設定日
06/10/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.92 千 10.47 百万 70.26
11.16 千 1.89 百万 12.67
530.48 千 1.49 百万 10.01
556.00 797.86 千 5.35
2.14 千 238.53 千 1.60
企業概要
Delicia II FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491