Delta Lloyd Corporate Bond F

DLCBA:NA
EN Amsterdam
28.39
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/11/23
前日終値
28.39
52週レンジ
27.49 - 28.51
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
2.53%
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出来高
1
前日終値
28.39
52週レンジ
27.49 - 28.51
1年トータルリターン
3.20%
年初来リターン
2.53%
基準価額 (NAV) ( 04/28/2015)
28.18
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2016)
7.355
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/13/2017)
0.27
直近配当利回り(税込)
0.95%
経費率
0.43%
3ヶ月トータルリターン
0.71%
3年トータルリターン
2.09%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.50 27.93 百万 3.62
12.79 千 13.03 百万 1.69
10.00 千 10.05 百万 1.30
9.50 千 9.71 百万 1.26
8.80 千 8.98 百万 1.16
8.00 千 8.27 百万 1.07
7.60 千 7.88 百万 1.02
6.90 千 7.42 百万 0.96
6.43 千 6.77 百万 0.88
6.50 千 6.74 百万 0.87