Delta Lloyd Corporate Bond F

DLCBA:NA
EN Amsterdam
27.86
EUR
0.11
0.40%
更新日時 17:00 JST 2017/05/24
始値
27.86
安値 - 高値 レンジ(日)
27.86 - 27.86
前日終値
27.75
52週レンジ
27.38 - 28.35
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
0.62%
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始値
27.86
安値 - 高値 レンジ(日)
27.86 - 27.86
出来高
1
前日終値
27.75
52週レンジ
27.38 - 28.35
1年トータルリターン
2.31%
年初来リターン
0.62%
基準価額 (NAV) ( 04/28/2015)
28.18
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2016)
7.355
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/13/2017)
0.27
直近配当利回り(税込)
0.97%
経費率
0.43%
3ヶ月トータルリターン
-0.10%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-