Delta Lloyd Corporate Bond F

DLCBA:NA
EN Amsterdam
28.07
EUR
0.02
0.07%
更新日時 17:00 JST 2017/07/25
始値
28.07
安値 - 高値 レンジ(日)
28.07 - 28.07
前日終値
28.05
52週レンジ
27.49 - 28.35
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
1.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
28.07
安値 - 高値 レンジ(日)
28.07 - 28.07
出来高
29
前日終値
28.05
52週レンジ
27.49 - 28.35
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
1.38%
基準価額 (NAV) ( 04/28/2015)
28.18
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2016)
7.355
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/13/2017)
0.27
直近配当利回り(税込)
0.96%
経費率
0.43%
3ヶ月トータルリターン
1.15%
3年トータルリターン
2.30%
5年トータルリターン
-