Deka-ZielGarant 2046-2049

DKZLG49:LX
101.86
EUR
0.34
0.33%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
98.67 - 106.92
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
-0.41%
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前日終値
102.20
52週レンジ
98.67 - 106.92
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
-0.41%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target 2046-2050
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
101.86
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
11.188
設定日
05/02/2007
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.1998
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
MARTIN BREMERS
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
2.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.20 千 3.85 百万 34.26
4.10 千 2.53 百万 22.51
2.70 千 2.03 百万 18.03
2.00 千 1.14 百万 10.18
200.00 213.48 千 1.90
1.52 千 152.84 千 1.36
1.54 千 151.36 千 1.35
5.28 千 151.11 千 1.35
1.42 千 150.97 千 1.34
2.22 千 150.89 千 1.34
企業概要
Deka-ZielGarant 2046-2049 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests mainly in global fixed- and variable rate securities and money market instruments. The Fund guarantees at least a year-end NAV at the end of the last three years before maturity which equals the highest attained NAV during previous months.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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