Deka-ZielGarant 2046-2049

DKZLG49:LX
105.70
EUR
0.38
0.36%
更新日時 13:59 JST 2018/08/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
97.59 - 106.92
1年トータルリターン
4.12%
年初来リターン
3.34%
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前日終値
105.32
52週レンジ
97.59 - 106.92
1年トータルリターン
4.12%
年初来リターン
3.34%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target 2046-2050
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
105.7
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
11.496
設定日
05/02/2007
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.1998
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
MARTIN BREMERS
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
2.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.20 千 3.71 百万 29.30
4.10 千 2.58 百万 20.39
2.70 千 1.91 百万 15.04
2.00 千 1.12 百万 8.83
1.60 千 986.67 千 7.79
10.10 千 290.78 千 2.29
2.89 千 285.24 千 2.25
4.18 千 284.66 千 2.25
2.83 千 284.10 千 2.24
2.65 千 283.87 千 2.24
企業概要
Deka-ZielGarant 2046-2049 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests mainly in global fixed- and variable rate securities and money market instruments. The Fund guarantees at least a year-end NAV at the end of the last three years before maturity which equals the highest attained NAV during previous months.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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