Deka-ZielGarant 2042-2045

DKZLG45:LX
102.36
EUR
0.16
0.16%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
96.69 - 103.88
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
1.34%
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前日終値
102.20
52週レンジ
96.69 - 103.88
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
1.34%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target 2041-2045
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
102.36
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
13.799
設定日
05/02/2007
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.0005
直近配当利回り(税込)
0.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
2.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.05 千 4.10 百万 30.78
5.80 千 3.94 百万 29.63
2.75 千 2.14 百万 16.08
2.20 千 1.88 百万 14.13
1.00 千 953.40 千 7.16
2.33 千 66.68 千 0.50
620.00 62.34 千 0.47
630.00 61.92 千 0.47
910.00 61.85 千 0.46
580.00 61.67 千 0.46
企業概要
Deka-ZielGarant 2042-2045 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests mainly in global fixed- and variable rate securities and money market instruments. The Fund guarantees at least a year-end NAV at the end of the last three years before maturity which equals the highest attained NAV during previous months.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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