Deka-ZielGarant 2042-2045

DKZLG45:LX
102.46
EUR
0.27
0.26%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
96.22 - 103.88
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
1.44%
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前日終値
102.19
52週レンジ
96.22 - 103.88
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
1.44%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target 2041-2045
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
102.46
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
13.601
設定日
05/02/2007
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.0005
直近配当利回り(税込)
0.00%
ファンドマネージャ
MARTIN BREMERS
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
2.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.80 千 4.05 百万 26.46
6.05 千 4.02 百万 26.32
3.80 千 3.27 百万 21.36
3.75 千 2.81 百万 18.38
1.00 千 944.20 千 6.17
2.33 千 67.08 千 0.44
960.00 65.38 千 0.43
610.00 65.34 千 0.43
660.00 65.14 千 0.43
640.00 64.25 千 0.42
企業概要
Deka-ZielGarant 2042-2045 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests mainly in global fixed- and variable rate securities and money market instruments. The Fund guarantees at least a year-end NAV at the end of the last three years before maturity which equals the highest attained NAV during previous months.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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