Deka-ZielGarant 2038-2041

DKZLG41:LX
105.54
EUR
0.11
0.10%
更新日時 14:59 JST 2019/02/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
96.63 - 105.54
1年トータルリターン
8.73%
年初来リターン
2.59%
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前日終値
105.43
52週レンジ
96.63 - 105.54
1年トータルリターン
9.47%
年初来リターン
2.59%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target 2036-2040
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
105.54
資産総額 (百万 EUR) ( 02/18/2019)
18.502
設定日
05/02/2007
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.2044
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Martin Bremers
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 千 5.66 百万 32.91
5.50 千 4.47 百万 26.00
2.35 千 3.23 百万 18.79
2.20 千 1.64 百万 9.53
1.00 千 1.47 百万 8.54
1.00 千 1.02 百万 5.94
400.00 433.53 千 2.52
300.00 260.31 千 1.51
1.24 千 24.19 千 0.14
1.51 千 23.74 千 0.14
企業概要
Deka-ZielGarant 2038-2041 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests mainly in global fixed- and variable rate securities and money market instruments. The Fund guarantees at least a year-end NAV at the end of the last three years before maturity which equals the highest attained NAV during previous months.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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