Deka-ZielGarant 2030-2033

DKZLG33:LX
107.38
EUR
0.32
0.30%
更新日時 14:59 JST 2018/12/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
102.55 - 107.79
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
1.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
107.06
52週レンジ
102.55 - 107.79
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
1.09%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target 2031-2035
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
107.38
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
48.840
設定日
05/02/2007
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.4428
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.30 千 13.82 百万 29.11
10.00 千 9.32 百万 19.63
5.30 千 5.03 百万 10.61
5.00 千 4.75 百万 10.01
4.04 千 3.54 百万 7.46
6.90 千 2.92 百万 6.15
2.00 千 2.12 百万 4.47
2.00 千 2.07 百万 4.36
1.50 千 1.58 百万 3.33
1.00 千 1.15 百万 2.43
企業概要
Deka-ZielGarant 2030-2033 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests mainly in global fixed- and variable rate securities and money market instruments. The Fund guarantees at least a year-end NAV at the end of the last three years before maturity which equals the highest attained NAV during previous months.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
-