Deka-ZielGarant 2030-2033

DKZLG33:LX
106.42
EUR
1.06
1.01%
更新日時 13:59 JST 2018/06/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
102.55 - 107.53
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
0.19%
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前日終値
105.36
52週レンジ
102.55 - 107.53
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
0.19%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target 2031-2035
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
106.42
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2018)
47.190
設定日
05/02/2007
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.4428
直近配当利回り(税込)
0.42%
ファンドマネージャ
MARTIN BREMERS
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.30 千 13.53 百万 27.14
14.00 千 12.76 百万 25.61
5.00 千 4.75 百万 9.54
4.80 千 4.54 百万 9.11
4.04 千 3.50 百万 7.03
2.00 千 2.15 百万 4.32
2.00 千 2.07 百万 4.15
1.50 千 1.57 百万 3.14
1.00 千 1.16 百万 2.32
1.00 千 898.82 千 1.80
企業概要
Deka-ZielGarant 2030-2033 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests mainly in global fixed- and variable rate securities and money market instruments. The Fund guarantees at least a year-end NAV at the end of the last three years before maturity which equals the highest attained NAV during previous months.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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