Deka-ZielGarant 2026-2029

DKZLG29:LX
110.40
EUR
0.19
0.17%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
107.96 - 112.10
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
-0.29%
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前日終値
110.21
52週レンジ
107.96 - 112.10
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
-0.29%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target 2026-2030
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
110.4
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
85.890
設定日
05/02/2007
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.4191
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
MARTIN BREMERS
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.30 千 23.73 百万 27.73
12.50 千 12.27 百万 14.34
7.00 千 9.22 百万 10.78
7.50 千 7.28 百万 8.51
5.00 千 5.23 百万 6.11
4.30 千 4.32 百万 5.04
6.20 千 3.16 百万 3.69
3.00 千 2.98 百万 3.48
3.00 千 2.94 百万 3.44
2.50 千 2.54 百万 2.97
企業概要
Deka-ZielGarant 2026-2029 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests mainly in global fixed- and variable rate securities and money market instruments. The Fund guarantees at least a year-end NAV at the end of the last three years before maturity which equals the highest attained NAV during previous months.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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