Deka-ZielGarant 2026-2029

DKZLG29:LX
112.07
EUR
0.13
0.12%
更新日時 13:59 JST 2018/08/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
107.96 - 112.10
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
1.22%
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前日終値
111.94
52週レンジ
107.96 - 112.10
1年トータルリターン
2.41%
年初来リターン
1.22%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target 2026-2030
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
112.07
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
86.558
設定日
05/02/2007
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.4191
直近配当利回り(税込)
0.37%
ファンドマネージャ
MARTIN BREMERS
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.00 千 28.08 百万 32.11
12.50 千 12.05 百万 13.79
7.00 千 9.39 百万 10.73
7.50 千 7.29 百万 8.34
5.00 千 6.86 百万 7.84
5.00 千 5.18 百万 5.92
3.00 千 2.89 百万 3.31
2.50 千 2.52 百万 2.88
2.30 千 2.30 百万 2.63
1.00 千 1.35 百万 1.55
企業概要
Deka-ZielGarant 2026-2029 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests mainly in global fixed- and variable rate securities and money market instruments. The Fund guarantees at least a year-end NAV at the end of the last three years before maturity which equals the highest attained NAV during previous months.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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