Deka-EM Bond

DKXEBTF:LX
90.12
EUR
0.21
0.23%
更新日時 2018/10/17
商品分類
FCP
52週レンジ
88.91 - 99.00
1年トータルリターン
-7.28%
年初来リターン
-7.54%
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前日終値
89.91
52週レンジ
88.91 - 99.00
1年トータルリターン
-7.16%
年初来リターン
-7.54%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
90.12
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
227.500
設定日
06/02/2008
直近配当額 ( 08/17/2018)
0.84
直近配当利回り(税込)
0.93%
ファンドマネージャ
MICHAEL DISCHER-REMMLINGER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
2.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.40 千 4.93 百万 1.99
4.04 千 3.44 百万 1.39
3.25 千 2.84 百万 1.15
2.46 千 2.72 百万 1.10
2.95 千 2.72 百万 1.10
2.95 千 2.50 百万 1.01
2.36 千 2.45 百万 0.99
2.95 千 2.38 百万 0.96
2.61 千 2.21 百万 0.89
2.36 千 2.04 百万 0.83
企業概要
Deka-EM Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is growth. The Fund invests in a diversified global portfolio of below investment grade fixed and floating bonds, issued by corporations or any government, government agency, supranational or public international organization in any part of the world.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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