Danske Invest Global StockPi

DKVEREU:DC
17.44
EUR
0.13
0.75%
更新日時 14:59 JST 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.95 - 17.47
1年トータルリターン
7.06%
年初来リターン
4.49%
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前日終値
17.31
52週レンジ
14.95 - 17.47
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
4.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
17.44
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
1.593
設定日
12/12/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MAX JUL PEDERSEN
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.53 千 44.50 百万 5.63
62.70 千 42.06 百万 5.32
68.51 千 39.51 百万 5.00
140.21 千 38.29 百万 4.84
76.39 千 30.85 百万 3.90
58.48 千 28.32 百万 3.58
119.27 千 26.15 百万 3.31
71.76 千 24.89 百万 3.15
17.19 千 24.58 百万 3.11
35.07 千 24.15 百万 3.05
企業概要
Danske Invest Global StockPicking - Akkumulerende is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in equities or in units of other equity funds worldwide. The Fund's portfolio includes a range of other funds including Danske Invest funds. The fund share class is accumulation.
住所
Danske Invest A/S
Strodamvej 46
DK-Copenhagen O
Denmark
電話番号
45-33-33-7171