Danske Invest Global StockPi

DKVEREU:DC
16.87
EUR
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更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.56 - 18.08
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
1.08%
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前日終値
16.87
52週レンジ
15.56 - 18.08
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
1.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
16.87
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
1.593
設定日
12/12/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.92 千 88.05 百万 5.43
271.80 千 84.90 百万 5.24
109.14 千 79.07 百万 4.88
148.08 千 73.59 百万 4.54
118.73 千 69.74 百万 4.30
265.68 千 55.88 百万 3.45
33.32 千 55.84 百万 3.45
139.11 千 54.23 百万 3.35
29.42 千 50.24 百万 3.10
827.55 千 47.46 百万 2.93
企業概要
Danske Invest Global StockPicking - Akkumulerende is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in equities or in units of other equity funds worldwide. The Fund's portfolio includes a range of other funds including Danske Invest funds. The fund share class is accumulation.
住所
Danske Invest A/S
Strodamvej 46
DK-Copenhagen O
Denmark
電話番号
45-33-33-7171