Danske Invest Global StockPi

DKVERAK:DC
Copenhagen
199.9
DKK
0.9
0.47%
更新日時 22:40 JST 2018/12/14
始値
199.6
安値 - 高値 レンジ(日)
199.6 - 199.9
前日終値
200.8
52週レンジ
184.6 - 214.5
1年トータルリターン
2.49%
年初来リターン
1.70%
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始値
199.6
安値 - 高値 レンジ(日)
199.6 - 199.9
出来高
181
前日終値
200.8
52週レンジ
184.6 - 214.5
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
1.70%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
200.34
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
1.593
設定日
11/22/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.24%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.28%
3ヶ月トータルリターン
-3.79%
3年トータルリターン
6.11%
5年トータルリターン
9.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.92 千 88.05 百万 5.43
271.80 千 84.90 百万 5.24
109.14 千 79.07 百万 4.88
148.08 千 73.59 百万 4.54
118.73 千 69.74 百万 4.30
265.68 千 55.88 百万 3.45
33.32 千 55.84 百万 3.45
139.11 千 54.23 百万 3.35
29.42 千 50.24 百万 3.10
827.55 千 47.46 百万 2.93
企業概要
Danske Invest Global StockPicking - Akkumulerende is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in equities or in units of other equity funds worldwide. The Fund's portfolio includes a range of other funds including Danske Invest funds. The fund share class is accumulation.
住所
Danske Invest A/S
Strodamvej 46
DK-Copenhagen O
Denmark
電話番号
45-33-33-7171