Danske Invest Global StockPi

DKVERAK:DC
Copenhagen
204.40
DKK
1.70
0.82%
更新日時 23:59 JST 2018/06/18
始値
205.70
安値 - 高値 レンジ(日)
204.40 - 205.70
前日終値
206.10
52週レンジ
176.10 - 206.40
1年トータルリターン
7.41%
年初来リターン
4.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
205.70
安値 - 高値 レンジ(日)
204.40 - 205.70
出来高
1,500
前日終値
206.10
52週レンジ
176.10 - 206.40
1年トータルリターン
8.42%
年初来リターン
4.02%
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
205.62
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
1.593
設定日
11/22/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.59%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
MAX JUL PEDERSEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.28%
3ヶ月トータルリターン
7.79%
3年トータルリターン
5.00%
5年トータルリターン
10.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.53 千 44.50 百万 5.63
62.70 千 42.06 百万 5.32
68.51 千 39.51 百万 5.00
140.21 千 38.29 百万 4.84
76.39 千 30.85 百万 3.90
58.48 千 28.32 百万 3.58
119.27 千 26.15 百万 3.31
71.76 千 24.89 百万 3.15
17.19 千 24.58 百万 3.11
35.07 千 24.15 百万 3.05
企業概要
Danske Invest Global StockPicking - Akkumulerende is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in equities or in units of other equity funds worldwide. The Fund's portfolio includes a range of other funds including Danske Invest funds. The fund share class is accumulation.
住所
Danske Invest A/S
Strodamvej 46
DK-Copenhagen O
Denmark
電話番号
45-33-33-7171