Danske Invest Global StockPi

DKVERAK:DC
Copenhagen
203.4
DKK
1.4
0.68%
更新日時 2018/10/19
始値
203.9
安値 - 高値 レンジ(日)
203.4 - 203.9
前日終値
204.8
52週レンジ
184.6 - 214.5
1年トータルリターン
7.39%
年初来リターン
3.51%
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始値
203.9
安値 - 高値 レンジ(日)
203.4 - 203.9
出来高
888
前日終値
204.8
52週レンジ
184.6 - 214.5
1年トータルリターン
8.02%
年初来リターン
3.51%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
204.39
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
1.593
設定日
11/22/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.48%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
MAX JUL PEDERSEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.28%
3ヶ月トータルリターン
-1.02%
3年トータルリターン
6.45%
5年トータルリターン
9.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.63 千 50.96 百万 6.29
60.03 千 43.21 百万 5.33
136.07 千 41.65 百万 5.14
54.64 千 40.12 百万 4.95
74.13 千 34.88 百万 4.31
56.75 千 31.00 百万 3.83
16.68 千 27.99 百万 3.46
69.64 千 26.92 百万 3.32
115.75 千 24.61 百万 3.04
67.87 千 23.53 百万 2.90
企業概要
Danske Invest Global StockPicking - Akkumulerende is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in equities or in units of other equity funds worldwide. The Fund's portfolio includes a range of other funds including Danske Invest funds. The fund share class is accumulation.
住所
Danske Invest A/S
Strodamvej 46
DK-Copenhagen O
Denmark
電話番号
45-33-33-7171