Danske Invest USA Valutasikr

DKUSAKK:DC
Copenhagen
205.2
DKK
0.9
0.44%
更新日時 23:55 JST 2018/10/18
始値
205.2
安値 - 高値 レンジ(日)
204.6 - 205.4
前日終値
204.3
52週レンジ
190.2 - 216.00
1年トータルリターン
6.76%
年初来リターン
2.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
205.2
安値 - 高値 レンジ(日)
204.6 - 205.4
出来高
32,507
前日終値
204.3
52週レンジ
190.2 - 216.00
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
2.45%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
206.13
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
397.149
設定日
12/09/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.45%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
EDWARD P BOUSA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.29%
3年トータルリターン
9.87%
5年トータルリターン
8.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.70 千 15.61 百万 3.98
1.23 千 9.58 百万 2.44
11.69 千 8.41 百万 2.14
8.65 千 8.14 百万 2.07
26.03 千 7.97 百万 2.03
28.65 千 7.62 百万 1.94
565.00 7.29 百万 1.86
22.81 千 7.08 百万 1.80
5.00 千 6.91 百万 1.76
15.24 千 6.70 百万 1.71
企業概要
Danske Invest USA is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in United States based large-cap corporations. The Fund is an accumulation share class fund.
住所
Investeringsforeningen Danske Invest
Strdamvej 46
2100 Kbenhavn
Denmark
電話番号
+45 33 33 71 71
Webサイト
-