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Copenhagen
190.8
DKK
2.3
1.22%
更新日時 2018/12/15
始値
190.8
安値 - 高値 レンジ(日)
190.8 - 190.8
前日終値
193.2
52週レンジ
190.2 - 216.00
1年トータルリターン
-4.22%
年初来リターン
-4.74%
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始値
190.8
安値 - 高値 レンジ(日)
190.8 - 190.8
出来高
3
前日終値
193.2
52週レンジ
190.2 - 216.00
1年トータルリターン
-4.22%
年初来リターン
-4.74%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
191.53
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
397.149
設定日
12/09/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.38%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.20%
3ヶ月トータルリターン
-11.42%
3年トータルリターン
7.49%
5年トータルリターン
6.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.76 千 116.38 百万 5.02
139.88 千 98.38 百万 4.24
104.60 千 54.88 百万 2.37
175.35 千 49.72 百万 2.14
53.32 千 48.40 百万 2.09
148.44 千 45.82 百万 1.98
93.69 千 45.41 百万 1.96
4.08 千 42.87 百万 1.85
169.71 千 42.62 百万 1.84
91.82 千 39.32 百万 1.70
企業概要
Danske Invest USA is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in United States based large-cap corporations. The Fund is an accumulation share class fund.
住所
Investeringsforeningen Danske Invest
Strdamvej 46
2100 Kbenhavn
Denmark
電話番号
+45 33 33 71 71
Webサイト
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