Danske Invest USA Valutasikr

DKUSAKK:DC
Copenhagen
204.40
DKK
0.60
0.29%
更新日時 2018/06/22
始値
203.80
安値 - 高値 レンジ(日)
203.80 - 204.40
前日終値
205.00
52週レンジ
181.80 - 211.50
1年トータルリターン
11.51%
年初来リターン
2.05%
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始値
203.80
安値 - 高値 レンジ(日)
203.80 - 204.40
出来高
3,177
前日終値
205.00
52週レンジ
181.80 - 211.50
1年トータルリターン
11.57%
年初来リターン
2.05%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
203.81
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
397.149
設定日
12/09/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.29%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
EDWARD P BOUSA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.20%
3ヶ月トータルリターン
3.08%
3年トータルリターン
7.59%
5年トータルリターン
9.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.18 千 13.43 百万 3.61
18.85 千 9.04 百万 2.43
8.02 千 8.50 百万 2.29
1.35 千 8.48 百万 2.28
24.10 千 7.67 百万 2.06
9.40 千 7.35 百万 1.98
32.53 千 7.35 百万 1.98
11.87 千 6.85 百万 1.84
5.93 千 6.52 百万 1.75
17.66 千 6.41 百万 1.72
企業概要
Danske Invest USA is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in United States based large-cap corporations. The Fund is an accumulation share class fund.
住所
Investeringsforeningen Danske Invest
Strdamvej 46
2100 Kbenhavn
Denmark
電話番号
+45 33 33 71 71
Webサイト
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