Danske Invest Udenlandske Ob

DKUOBMK:DC
Copenhagen
98.16
DKK
0.06
0.06%
更新日時 17:44 JST 2019/01/21
始値
98.16
安値 - 高値 レンジ(日)
98.16 - 98.16
前日終値
98.10
52週レンジ
95.96 - 103.10
1年トータルリターン
-2.42%
年初来リターン
0.45%
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始値
98.16
安値 - 高値 レンジ(日)
98.16 - 98.16
出来高
59
前日終値
98.10
52週レンジ
95.96 - 103.10
1年トータルリターン
-2.95%
年初来リターン
0.45%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
98.5
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
827.212
設定日
12/05/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.35%
乖離率52週平均値
-0.22%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
1.9
直近配当利回り(税込)
1.94%
経費率
0.96%
3ヶ月トータルリターン
0.06%
3年トータルリターン
2.96%
5年トータルリターン
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
946.64 千 97.24 百万 12.67
873.92 千 88.56 百万 11.54
733.74 千 70.62 百万 9.20
410.00 千 38.49 百万 5.01
1.55 千 12.53 百万 1.63
1.50 千 12.24 百万 1.60
1.50 千 12.01 百万 1.57
1.40 千 10.70 百万 1.39
1.10 千 8.34 百万 1.09
1.00 千 7.73 百万 1.01
企業概要
Danske Invest Udenlandske Obligationsmarkeder is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests globally in corporate and government bonds with speculative rating (High Yield) issued in countries with speculative as well as investment grade ratings. The Fund is limited to 50% of assets invested in emerging markets.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017