DNB AM - Private Banking Pre

DKPBPRE:NO
155.88
NOK
1.37
0.87%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
154.06 - 173.02
1年トータルリターン
-3.08%
年初来リターン
-3.51%
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前日終値
157.25
52週レンジ
154.06 - 173.02
1年トータルリターン
-2.72%
年初来リターン
-3.51%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
155.8769
資産総額 (百万 NOK) ( 08/31/2015)
201.167
設定日
06/02/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.65 千 82.16 百万 16.88
39.65 千 58.83 百万 12.09
170.12 千 55.07 百万 11.31
27.62 千 44.50 百万 9.14
392.84 千 42.72 百万 8.78
45.59 千 40.48 百万 8.32
37.90 千 35.05 百万 7.20
106.03 千 34.52 百万 7.09
102.07 千 22.54 百万 4.63
115.62 千 20.20 百万 4.15
企業概要
DNB AM - Private Banking Premium 100 is an open-end fund incorporated in Norway. The Fund's objective is to maximize the return on the long term. The Fund invests in other mutual funds. 100% of the fund's investments will be in equities both in and outside Norway.
住所
DNB Asset Management AS
Dronning Eufemias gate 30
0191 Oslo
Norway
電話番号
+47-2231-9800
Webサイト
www.dnb.no