DNB AM - Private Banking Pre

DKPBPRE:NO
168.39
NOK
1.13
0.68%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
142.44 - 168.39
1年トータルリターン
12.22%
年初来リターン
4.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
167.26
52週レンジ
142.44 - 168.39
1年トータルリターン
12.28%
年初来リターン
4.23%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
168.3855
資産総額 (百万 NOK) ( 08/31/2015)
201.167
設定日
06/02/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KEVIN DALBY / TORJE GUNDERSEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.12 千 78.78 百万 16.71
159.01 千 62.10 百万 13.17
40.65 千 55.44 百万 11.76
50.00 千 41.88 百万 8.88
24.94 千 39.49 百万 8.38
37.25 千 36.80 百万 7.80
354.62 千 33.72 百万 7.15
100.68 千 33.06 百万 7.01
95.93 千 21.10 百万 4.47
9.26 千 16.61 百万 3.52
企業概要
DNB AM - Private Banking Premium 100 is an open-end fund incorporated in Norway. The Fund's objective is to maximize the return on the long term. The Fund invests in other mutual funds. 100% of the fund's investments will be in equities both in and outside Norway.
住所
DNB Asset Management AS
Dronning Eufemias gate 30
0191 Oslo
Norway
電話番号
+47-2231-9800
Webサイト
www.dnb.no