DKO-Renten USD

DKOLURU:LX
72.54
USD
0.06
0.08%
更新日時 13:59 JST 2018/06/21
商品分類
FCP
52週レンジ
72.48 - 74.04
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-1.63%
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前日終値
72.48
52週レンジ
72.48 - 74.04
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-1.63%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
72.54
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
10.794
設定日
11/02/1999
直近配当額 ( 09/30/2011)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL KOHLHASE / DETLEF KOHLHASE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 494.67 千 4.51
400.00 394.00 千 3.59
400.00 391.00 千 3.56
400.00 388.40 千 3.54
400.00 379.00 千 3.45
400.00 358.80 千 3.27
300.00 301.25 千 2.75
300.00 299.90 千 2.73
300.00 295.05 千 2.69
300.00 294.77 千 2.69
企業概要
DKO-Renten USD is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests mainly in US Dollar denominated fixed- or variable-rate securities, convertible bonds, warrants and zero coupon bonds.
住所
NESTOR Investment Management S.A.
2, Place Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-70-42