DKO-Renten USD

DKOLURU:LX
73.52
USD
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更新日時 2018/10/17
商品分類
FCP
52週レンジ
72.48 - 74.04
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.30%
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前日終値
73.53
52週レンジ
72.48 - 74.04
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.30%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
73.52
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2018)
10.940
設定日
11/02/1999
直近配当額 ( 09/30/2011)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL KOHLHASE / DETLEF KOHLHASE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 495.63 千 4.54
400.00 390.60 千 3.57
400.00 389.60 千 3.56
400.00 382.40 千 3.50
400.00 352.00 千 3.22
300.00 299.67 千 2.74
300.00 298.17 千 2.73
300.00 297.66 千 2.72
300.00 297.21 千 2.72
300.00 295.26 千 2.70
企業概要
DKO-Renten USD is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests mainly in US Dollar denominated fixed- or variable-rate securities, convertible bonds, warrants and zero coupon bonds.
住所
NESTOR Investment Management S.A.
2, Place Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-70-42