DKO-Renten USD

DKOLURU:LX
73.49
USD
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更新日時 14:59 JST 2018/12/18
商品分類
FCP
52週レンジ
72.48 - 74.04
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
-0.34%
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前日終値
73.49
52週レンジ
72.48 - 74.04
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-0.34%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
73.49
資産総額 (百万 USD) ( 12/18/2018)
10.823
設定日
11/02/1999
直近配当額 ( 09/30/2011)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Dr Michael Kohlhase / Detlef Kohlhase
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 495.62 千 4.58
400.00 398.84 千 3.69
400.00 395.88 千 3.66
400.00 394.00 千 3.64
400.00 379.20 千 3.50
400.00 376.20 千 3.48
300.00 307.83 千 2.84
300.00 298.98 千 2.76
300.00 298.23 千 2.76
300.00 297.27 千 2.75
企業概要
DKO-Renten USD is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests mainly in US Dollar denominated fixed- or variable-rate securities, convertible bonds, warrants and zero coupon bonds.
住所
NESTOR Investment Management S.A.
2, Place Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-70-42