DKO-Renten EUR

DKOLURE:LX
109.45
EUR
0.10
0.09%
更新日時 2017/12/07
商品分類
FCP
52週レンジ
102.76 - 109.45
1年トータルリターン
6.55%
年初来リターン
6.02%
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前日終値
109.35
52週レンジ
102.76 - 109.45
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
6.02%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
109.45
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2017)
6.773
設定日
12/04/1989
直近配当額 ( 09/30/2011)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL KOHLHASE / DETLEF KOHLHASE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 443.00 千 6.76
400.00 418.40 千 6.39
400.00 418.24 千 6.38
400.00 414.80 千 6.33
400.00 414.28 千 6.32
400.00 408.20 千 6.23
400.00 404.80 千 6.18
200.00 222.02 千 3.39
200.00 220.00 千 3.36
200.00 216.50 千 3.30
企業概要
DKO-Renten EUR is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth and income. The Fund invests mainly in fixed- and variable-rate securities, convertible bonds and zero bonds denominated in Euro.
住所
NESTOR Investment Management S.A.
2, Place Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-70-42