DKO-Renten EUR

DKOLURE:LX
106.40
EUR
0.12
0.11%
更新日時 2018/10/16
商品分類
FCP
52週レンジ
105.89 - 110.01
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
-2.92%
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前日終値
106.28
52週レンジ
105.89 - 110.01
1年トータルリターン
-1.87%
年初来リターン
-2.92%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
106.4
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
9.626
設定日
12/04/1989
直近配当額 ( 09/30/2011)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL KOHLHASE / DETLEF KOHLHASE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 538.15 千 5.52
500.00 507.25 千 5.20
500.00 497.40 千 5.10
500.00 495.78 千 5.08
500.00 491.25 千 5.03
500.00 489.50 千 5.02
500.00 478.75 千 4.91
500.00 468.75 千 4.80
400.00 407.60 千 4.18
300.00 325.46 千 3.34
企業概要
DKO-Renten EUR is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth and income. The Fund invests mainly in fixed- and variable-rate securities, convertible bonds and zero bonds denominated in Euro.
住所
NESTOR Investment Management S.A.
2, Place Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-70-42