DKO-Renten EUR

DKOLURE:LX
106.79
EUR
0.61
0.57%
更新日時 2018/08/14
商品分類
FCP
52週レンジ
106.79 - 110.01
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
-2.56%
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前日終値
107.40
52週レンジ
106.79 - 110.01
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-2.56%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
106.79
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
9.685
設定日
12/04/1989
直近配当額 ( 09/30/2011)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL KOHLHASE / DETLEF KOHLHASE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 538.63 千 6.52
500.00 523.97 千 6.34
500.00 519.62 千 6.29
500.00 507.00 千 6.14
500.00 494.00 千 5.98
400.00 408.26 千 4.94
300.00 316.95 千 3.84
300.00 311.70 千 3.77
300.00 310.50 千 3.76
300.00 310.40 千 3.76
企業概要
DKO-Renten EUR is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth and income. The Fund invests mainly in fixed- and variable-rate securities, convertible bonds and zero bonds denominated in Euro.
住所
NESTOR Investment Management S.A.
2, Place Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-70-42