DKO-Renten EUR

DKOLURE:LX
108.67
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2018/02/16
商品分類
FCP
52週レンジ
104.15 - 110.01
1年トータルリターン
4.15%
年初来リターン
-0.85%
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前日終値
108.72
52週レンジ
104.15 - 110.01
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
-0.85%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
108.67
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
7.275
設定日
12/04/1989
直近配当額 ( 09/30/2011)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL KOHLHASE / DETLEF KOHLHASE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 540.60 千 8.02
500.00 508.75 千 7.55
500.00 508.55 千 7.55
400.00 408.66 千 6.06
300.00 329.43 千 4.89
300.00 313.05 千 4.65
200.00 231.10 千 3.43
200.00 224.19 千 3.33
200.00 220.60 千 3.27
200.00 217.70 千 3.23
企業概要
DKO-Renten EUR is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth and income. The Fund invests mainly in fixed- and variable-rate securities, convertible bonds and zero bonds denominated in Euro.
住所
NESTOR Investment Management S.A.
2, Place Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-70-42