DKO-Optima

DKOLUOP:LX
77.94
EUR
0.34
0.43%
更新日時 2018/08/14
商品分類
FCP
52週レンジ
75.58 - 78.64
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
2.14%
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前日終値
78.28
52週レンジ
75.58 - 78.64
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
2.14%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
77.94
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
7.415
設定日
12/14/1998
直近配当額 ( 09/30/2011)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL KOHLHASE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
2.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 227.40 千 2.99
200.00 219.92 千 2.89
200.00 219.05 千 2.88
200.00 215.32 千 2.83
200.00 215.10 千 2.83
200.00 213.85 千 2.81
200.00 209.36 千 2.75
200.00 207.60 千 2.73
200.00 202.88 千 2.67
200.00 201.80 千 2.65
企業概要
DKO-Optima is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a mixed portfolio of international stocks and mid- to long-term fixed income securities.
住所
NESTOR Investment Management S.A.
2, Place Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-70-42