DKO-Optima

DKOLUOP:LX
76.52
EUR
0.45
0.59%
更新日時 2018/10/17
商品分類
FCP
52週レンジ
75.58 - 78.64
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
0.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
76.07
52週レンジ
75.58 - 78.64
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
0.28%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
76.52
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
7.412
設定日
12/14/1998
直近配当額 ( 09/30/2011)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL KOHLHASE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
2.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 227.90 千 3.01
200.00 222.38 千 2.93
200.00 218.04 千 2.88
200.00 215.26 千 2.84
200.00 214.70 千 2.83
200.00 212.74 千 2.81
200.00 211.65 千 2.79
200.00 206.20 千 2.72
200.00 201.31 千 2.66
200.00 200.71 千 2.65
企業概要
DKO-Optima is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a mixed portfolio of international stocks and mid- to long-term fixed income securities.
住所
NESTOR Investment Management S.A.
2, Place Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-70-42