DKO-Optima

DKOLUOP:LX
72.94
EUR
0.12
0.16%
更新日時 14:59 JST 2018/12/14
商品分類
FCP
52週レンジ
71.60 - 78.64
1年トータルリターン
-3.81%
年初来リターン
-4.42%
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前日終値
72.82
52週レンジ
71.60 - 78.64
1年トータルリターン
-3.96%
年初来リターン
-4.42%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
72.94
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
6.902
設定日
12/14/1998
直近配当額 ( 09/30/2011)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
2.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 227.70 千 3.15
200.00 220.05 千 3.04
200.00 214.35 千 2.97
200.00 212.36 千 2.94
200.00 211.28 千 2.92
200.00 205.99 千 2.85
200.00 202.27 千 2.80
200.00 200.20 千 2.77
200.00 194.39 千 2.69
60.00 千 176.47 千 2.44
企業概要
DKO-Optima is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a mixed portfolio of international stocks and mid- to long-term fixed income securities.
住所
NESTOR Investment Management S.A.
2, Place Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-70-42