DKO-Optima

DKOLUOP:LX
76.01
EUR
0.18
0.24%
更新日時 2017/12/15
商品分類
FCP
52週レンジ
74.95 - 76.95
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
1.25%
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前日終値
75.83
52週レンジ
74.95 - 76.95
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
1.25%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
76.01
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
6.529
設定日
12/14/1998
直近配当額 ( 09/30/2011)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL KOHLHASE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
2.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 229.80 千 3.42
200.00 219.75 千 3.27
200.00 213.78 千 3.18
200.00 210.91 千 3.14
200.00 210.67 千 3.14
200.00 210.60 千 3.14
200.00 209.12 千 3.11
200.00 207.14 千 3.08
200.00 207.09 千 3.08
200.00 204.24 千 3.04
企業概要
DKO-Optima is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a mixed portfolio of international stocks and mid- to long-term fixed income securities.
住所
NESTOR Investment Management S.A.
2, Place Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-70-42