DKO-Optima

DKOLUOP:LX
77.33
EUR
0.03
0.04%
更新日時 14:59 JST 2018/02/23
商品分類
FCP
52週レンジ
75.54 - 77.40
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
1.34%
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前日終値
77.30
52週レンジ
75.54 - 77.40
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
1.34%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
77.33
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
7.022
設定日
12/14/1998
直近配当額 ( 09/30/2011)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL KOHLHASE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
2.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 230.80 千 3.53
200.00 226.30 千 3.46
200.00 225.68 千 3.45
200.00 219.62 千 3.36
200.00 218.66 千 3.34
200.00 216.24 千 3.31
200.00 215.60 千 3.30
200.00 215.28 千 3.29
200.00 207.83 千 3.18
200.00 200.96 千 3.07
企業概要
DKO-Optima is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a mixed portfolio of international stocks and mid- to long-term fixed income securities.
住所
NESTOR Investment Management S.A.
2, Place Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-70-42