DKO-Optima

DKOLUOP:LX
77.66
EUR
0.29
0.37%
更新日時 2018/06/22
商品分類
FCP
52週レンジ
75.54 - 78.34
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
1.77%
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前日終値
77.95
52週レンジ
75.54 - 78.34
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
1.77%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
77.66
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
7.586
設定日
12/14/1998
直近配当額 ( 09/30/2011)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL KOHLHASE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
2.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 228.10 千 2.96
200.00 224.78 千 2.92
200.00 221.78 千 2.88
200.00 221.41 千 2.87
200.00 217.68 千 2.83
200.00 215.45 千 2.80
200.00 209.71 千 2.72
200.00 207.80 千 2.70
200.00 204.42 千 2.65
200.00 203.10 千 2.64
企業概要
DKO-Optima is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a mixed portfolio of international stocks and mid- to long-term fixed income securities.
住所
NESTOR Investment Management S.A.
2, Place Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-70-42