DNB Obligasjon 20 IV

DKO20IV:NO
1,030.56
NOK
0.16
0.02%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,006.07 - 1,038.99
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
2.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,030.40
52週レンジ
1,006.07 - 1,038.99
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
2.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Norway
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
1,030.56
資産総額 (十億 NOK) ( 10/19/2017)
5.659
設定日
09/20/2004
直近配当額 ( 01/02/2017)
32.37330766
直近配当利回り(税込)
3.14%
ファンドマネージャ
ARNE MJELDE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
204.00 千 213.00 百万 3.79
199.00 千 201.35 百万 3.59
155.00 千 163.95 百万 2.92
142.00 千 147.19 百万 2.62
140.00 千 145.57 百万 2.59
126.00 千 131.08 百万 2.33
109.00 千 111.65 百万 1.99
109.00 千 111.45 百万 1.98
103.00 千 105.28 百万 1.87
103.00 千 104.73 百万 1.86
企業概要
DNB Obligasjon 20 (IV) is an open-end fund established in Norway. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in debt instruments issued by government, agencies, companies and institutions. The Fund's average portfolio duration will be between 2-4 years.
住所
DNB Asset Management AS
Ovre Slottsgate 3
0021 Oslo
Norway
電話番号
+47-2231-9800
Webサイト
www.dnb.no