Danske Invest Mix Obligation

DKMEDSK:DC
Copenhagen
118.5
DKK
0.1
0.08%
更新日時 0:55 JST 2019/01/17
始値
118.5
安値 - 高値 レンジ(日)
118.5 - 118.5
前日終値
118.4
52週レンジ
117.4 - 119.6
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
0.55%
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始値
118.5
安値 - 高値 レンジ(日)
118.5 - 118.5
出来高
4,712
前日終値
118.4
52週レンジ
117.4 - 119.6
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
0.55%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
118.76
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
669.086
設定日
10/21/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.22%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.74%
3ヶ月トータルリターン
0.21%
3年トータルリターン
2.20%
5年トータルリターン
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.42 千 92.54 百万 13.01
70.92 千 71.83 百万 10.10
521.36 千 68.21 百万 9.59
59.80 千 61.91 百万 8.70
473.39 千 50.90 百万 7.16
42.72 千 42.80 百万 6.02
39.11 千 41.51 百万 5.83
34.07 千 35.44 百万 4.98
28.51 千 29.88 百万 4.20
28.39 千 28.82 百万 4.05
企業概要
Danske Invest Mix - med Sikring is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in equities and bonds primarily in the emerging markets. After 2008, the Fund secured the fund assets as of 2009 by investing in European government bonds and will secure the value of 106.41 DKK per unit until 10/22/2012.
住所
Danske Invest A/S
Strodamvej 46
DK-Copenhagen O
Denmark
電話番号
45-33-33-7171