DNB Kredittobligasjon

DKKROBL:NO
1,084.96
NOK
0.44
0.04%
更新日時 2017/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,056.47 - 1,087.12
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
2.72%
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前日終値
1,084.52
52週レンジ
1,056.47 - 1,087.12
1年トータルリターン
2.61%
年初来リターン
2.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Norway
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
1,084.956
資産総額 (十億 NOK) ( 10/16/2017)
7.582
設定日
09/20/2004
直近配当額 ( 01/02/2017)
29.01937747
直近配当利回り(税込)
2.67%
ファンドマネージャ
ARNE MJELDE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
201.00 千 203.29 百万 2.74
138.00 千 142.63 百万 1.92
140.00 千 142.09 百万 1.91
131.00 千 141.15 百万 1.90
133.00 千 135.54 百万 1.83
130.00 千 132.30 百万 1.78
118.00 千 131.58 百万 1.77
125.00 千 128.60 百万 1.73
125.00 千 127.22 百万 1.71
115.00 千 122.86 百万 1.66
企業概要
DNB Kredittobligasjon is an open-end fund established in Norway. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund primarily invests in debt instruments issued by Norwegian companies and institutions, or issued in NOK by foreign issuers, after special approval. The Fund's average portfolio duration will be between 2-4 years.
住所
DNB Asset Management AS
Ovre Slottsgate 3
0021 Oslo
Norway
電話番号
+47-2231-9800
Webサイト
www.dnb.no