Danske Invest Danske Korte O

DKKOROB:DC
Copenhagen
99.60
DKK
0.05
0.05%
更新日時 2018/06/22
始値
99.60
安値 - 高値 レンジ(日)
99.40 - 99.60
前日終値
99.55
52週レンジ
98.35 - 100.90
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
0.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
99.60
安値 - 高値 レンジ(日)
99.40 - 99.60
出来高
4,572
前日終値
99.55
52週レンジ
98.35 - 100.90
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
0.41%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
99.49
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
1.111
設定日
12/09/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.11%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
LARS DETLEFSEN
直近配当額 ( 02/02/2018)
1.2
直近配当利回り(税込)
1.20%
経費率
0.37%
3ヶ月トータルリターン
0.50%
3年トータルリターン
1.51%
5年トータルリターン
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.39 千 79.80 百万 7.86
69.45 千 71.88 百万 7.08
58.11 千 59.17 百万 5.83
49.11 千 51.79 百万 5.10
40.27 千 45.52 百万 4.49
39.18 千 40.62 百万 4.00
38.25 千 39.84 百万 3.93
37.54 千 38.61 百万 3.80
30.97 千 33.03 百万 3.25
30.85 千 30.81 百万 3.04
企業概要
Danske Invest Danske Korte Obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in a diversified portfolio of bonds issued in DKK, EUR or one of the currencies within the European Union. The Fund invests a minimum of 80% in Danish bonds. The Fund is a pension fund and follows Danish pension fund regulations.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017