Danske Invest Danske Korte O

DKKOROB:DC
Copenhagen
99.75
DKK
0.20
0.20%
更新日時 2018/08/17
始値
99.75
安値 - 高値 レンジ(日)
99.75 - 99.75
前日終値
99.55
52週レンジ
98.35 - 100.90
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
0.56%
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始値
99.75
安値 - 高値 レンジ(日)
99.75 - 99.75
出来高
4
前日終値
99.55
52週レンジ
98.35 - 100.90
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
0.56%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
99.67
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
1.111
設定日
12/09/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.08%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
LARS DETLEFSEN
直近配当額 ( 02/02/2018)
1.2
直近配当利回り(税込)
1.20%
経費率
0.37%
3ヶ月トータルリターン
0.50%
3年トータルリターン
1.36%
5年トータルリターン
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.79 千 80.58 百万 7.93
70.94 千 73.83 百万 7.27
71.57 千 71.71 百万 7.06
54.31 千 55.44 百万 5.46
48.11 千 50.71 百万 4.99
38.94 千 40.67 百万 4.00
37.97 千 39.85 百万 3.92
38.35 千 39.52 百万 3.89
34.43 千 39.13 百万 3.85
30.87 千 31.00 百万 3.05
企業概要
Danske Invest Danske Korte Obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in a diversified portfolio of bonds issued in DKK, EUR or one of the currencies within the European Union. The Fund invests a minimum of 80% in Danish bonds. The Fund is a pension fund and follows Danish pension fund regulations.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017