Danske Invest Danske Korte O

DKKOROB:DC
Copenhagen
99.74
DKK
0.20
0.20%
更新日時 0:55 JST 2018/12/15
始値
99.74
安値 - 高値 レンジ(日)
99.56 - 99.74
前日終値
99.54
52週レンジ
98.35 - 100.80
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
0.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
99.74
安値 - 高値 レンジ(日)
99.56 - 99.74
出来高
3,660
前日終値
99.54
52週レンジ
98.35 - 100.80
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
0.55%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
99.65
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
1.111
設定日
12/09/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.09%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
1.2
直近配当利回り(税込)
1.20%
経費率
0.37%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
1.15%
5年トータルリターン
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.62 千 78.82 百万 7.87
71.72 千 74.55 百万 7.44
72.01 千 72.10 百万 7.20
49.49 千 50.63 百万 5.05
47.04 千 49.83 百万 4.97
44.17 千 46.83 百万 4.67
38.77 千 40.54 百万 4.05
38.77 千 39.82 百万 3.97
38.03 千 39.78 百万 3.97
35.45 千 37.15 百万 3.71
企業概要
Danske Invest Danske Korte Obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in a diversified portfolio of bonds issued in DKK, EUR or one of the currencies within the European Union. The Fund invests a minimum of 80% in Danish bonds. The Fund is a pension fund and follows Danish pension fund regulations.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017