Danske Invest Danske Korte O

DKKOROB:DC
Copenhagen
99.40
DKK
0.02
0.02%
更新日時 2018/10/16
始値
99.40
安値 - 高値 レンジ(日)
99.40 - 99.40
前日終値
99.38
52週レンジ
98.35 - 100.90
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
0.21%
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始値
99.40
安値 - 高値 レンジ(日)
99.40 - 99.40
出来高
14,974
前日終値
99.38
52週レンジ
98.35 - 100.90
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
0.21%
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
99.49
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
1.111
設定日
12/09/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.09%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
LARS DETLEFSEN
直近配当額 ( 02/02/2018)
1.2
直近配当利回り(税込)
1.21%
経費率
0.37%
3ヶ月トータルリターン
-0.15%
3年トータルリターン
1.21%
5年トータルリターン
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.10 千 78.60 百万 7.84
71.18 千 74.09 百万 7.39
71.82 千 71.85 百万 7.16
48.28 千 51.01 百万 5.09
49.50 千 50.61 百万 5.05
39.08 千 40.71 百万 4.06
38.11 千 39.75 百万 3.96
38.48 千 39.46 百万 3.94
32.62 千 37.01 百万 3.69
30.97 千 31.09 百万 3.10
企業概要
Danske Invest Danske Korte Obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in a diversified portfolio of bonds issued in DKK, EUR or one of the currencies within the European Union. The Fund invests a minimum of 80% in Danish bonds. The Fund is a pension fund and follows Danish pension fund regulations.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017