Danske Invest Danske Korte O

DKKOROB:DC
Copenhagen
98.60
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/02/17
始値
98.55
安値 - 高値 レンジ(日)
98.35 - 98.60
前日終値
98.60
52週レンジ
98.35 - 100.90
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
-0.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
98.55
安値 - 高値 レンジ(日)
98.35 - 98.60
出来高
7,708
前日終値
98.60
52週レンジ
98.35 - 100.90
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
-0.60%
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
98.48
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
1.111
設定日
12/09/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.12%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
LARS DETLEFSEN
直近配当額 ( 02/02/2018)
1.2
直近配当利回り(税込)
1.22%
経費率
0.37%
3ヶ月トータルリターン
-0.70%
3年トータルリターン
0.73%
5年トータルリターン
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 171.82 百万 7.33
150.00 千 157.46 百万 6.72
123.17 千 130.19 百万 5.56
102.74 千 107.70 百万 4.60
98.02 千 104.54 百万 4.46
98.97 千 103.45 百万 4.42
80.00 千 82.42 百万 3.52
76.80 千 80.14 百万 3.42
71.83 千 74.06 百万 3.16
72.39 千 73.10 百万 3.12
企業概要
Danske Invest Danske Korte Obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in a diversified portfolio of bonds issued in DKK, EUR or one of the currencies within the European Union. The Fund invests a minimum of 80% in Danish bonds. The Fund is a pension fund and follows Danish pension fund regulations.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017