Danske Invest Danske Korte O

DKKOROB:DC
Copenhagen
100.70
DKK
0.10
0.10%
更新日時 2017/12/09
始値
100.60
安値 - 高値 レンジ(日)
100.60 - 100.80
前日終値
100.60
52週レンジ
99.00 - 100.90
1年トータルリターン
1.92%
年初来リターン
1.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
100.60
安値 - 高値 レンジ(日)
100.60 - 100.80
出来高
7,963
前日終値
100.60
52週レンジ
99.00 - 100.90
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
1.51%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
100.68
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
1.111
設定日
12/09/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
LARS DETLEFSEN
直近配当額 ( 02/02/2017)
1.4
直近配当利回り(税込)
1.39%
経費率
0.37%
3ヶ月トータルリターン
0.50%
3年トータルリターン
1.27%
5年トータルリターン
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.11 千 114.47 百万 9.54
66.27 千 69.13 百万 5.76
63.00 千 67.35 百万 5.62
51.01 千 55.50 百万 4.63
53.14 千 54.91 百万 4.58
50.74 千 52.43 百万 4.37
40.00 千 40.79 百万 3.40
38.40 千 40.04 百万 3.34
37.91 千 38.72 百万 3.23
37.37 千 37.44 百万 3.12
企業概要
Danske Invest Danske Korte Obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in a diversified portfolio of bonds issued in DKK, EUR or one of the currencies within the European Union. The Fund invests a minimum of 80% in Danish bonds. The Fund is a pension fund and follows Danish pension fund regulations.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017