Danske Invest Global Indeks

DKIVAKK:DC
Copenhagen
249.30
DKK
0.80
0.32%
更新日時 2017/12/16
始値
248.90
安値 - 高値 レンジ(日)
248.50 - 249.30
前日終値
250.10
52週レンジ
215.50 - 250.40
1年トータルリターン
14.99%
年初来リターン
15.63%
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始値
248.90
安値 - 高値 レンジ(日)
248.50 - 249.30
出来高
15,975
前日終値
250.10
52週レンジ
215.50 - 250.40
1年トータルリターン
14.99%
年初来リターン
15.63%
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
249.22
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
232.058
設定日
09/26/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.99%
3ヶ月トータルリターン
6.13%
3年トータルリターン
9.24%
5年トータルリターン
12.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.44 千 6.61 百万 2.29
8.63 千 4.04 百万 1.40
492.00 3.02 百万 1.05
2.80 千 3.01 百万 1.04
3.27 千 2.71 百万 0.94
4.32 千 2.46 百万 0.85
4.99 千 2.38 百万 0.83
382.00 2.24 百万 0.78
353.00 2.11 百万 0.73
3.81 千 2.02 百万 0.70
企業概要
Danske Invest Global Indeks Valutasikret - Akkumulerende is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests globally and primarily in equities included in the Morgan Stanley's Global Equity index. The Fund does not pay dividends and is hedging against the DKK.
住所
Danske Invest A/S
Strodamvej 46
DK-Copenhagen O
Denmark
電話番号
45-33-33-7171