Danske Invest Mix-Accumulati

DKINMIX:DC
Copenhagen
153.2
DKK
1.1
0.69%
更新日時 2019/01/17
始値
152.5
安値 - 高値 レンジ(日)
152.5 - 153.2
前日終値
152.2
52週レンジ
149.0 - 157.00
1年トータルリターン
-2.11%
年初来リターン
1.96%
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始値
152.5
安値 - 高値 レンジ(日)
152.5 - 153.2
出来高
16,071
前日終値
152.2
52週レンジ
149.0 - 157.00
1年トータルリターン
-2.23%
年初来リターン
1.96%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
152.96
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
2.893
設定日
10/21/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.16%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.10%
3ヶ月トータルリターン
-0.13%
3年トータルリターン
3.12%
5年トータルリターン
2.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
248.42 千 248.55 百万 7.20
225.58 千 235.78 百万 6.83
194.96 千 199.46 百万 5.78
1.77 百万 183.05 百万 5.30
1.23 百万 160.75 百万 4.66
146.98 千 148.41 百万 4.30
135.00 千 135.27 百万 3.92
127.13 千 131.57 百万 3.81
910.99 千 122.89 百万 3.56
792.37 千 120.10 百万 3.48
企業概要
Danske Invest Mix is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in equities and bonds primarily in the emerging markets. The Fund has a diversified portfolio and the share class is accumulation.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017